Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.26 EUR | 129.53 | 1.32 | 9.93 | +7.72% | +5.4% | +4.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "4642" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5233.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.86% | |
| KGV | 9.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.26 EUR | 129.53 | -49.00 | 169.00 | 0.79 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’676.69 | 56’679.71 | 58’310.75 | 62’120.56 | 60’040.39 |
| Dividende | 3.75 | 4.09 | 4.25 | 4.71 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.93 % | 5.38 % | 5.58 % | 6.19 % | 5.93 % |
| Gewinn/Aktie | 6.37 | 7.01 | 7.04 | 7.48 | 6.78 |
| KGV | 11.95 | 10.85 | 10.82 | 10.18 | 11.22 |
| EBIT in Mio. | 16’639.92 | 17’879.79 | 18’213.09 | 21’124.98 | 18’685.91 |
| EBITDA in Mio. | 23’467.58 | 24’980.05 | 25’358.95 | 27’961.02 | 24’667.34 |
| Gewinn in Mio. | 10’384.70 | 11’587.20 | 11’739.13 | 12’037.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’384.70 | 11’587.20 | 11’739.13 | 12’037.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’117.11 | 16’694.76 | 16’851.31 | 19’842.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’728.70 | 17’774.62 | 19’136.91 | 18’641.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.21 | 7.13 | 7.10 | 7.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’395.00 | 32’314.00 | 32’975.00 | 34’877.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’397.55 | -11’064.75 | -8’440.10 | -10’248.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’923.09 | 19’107.09 | 20’263.03 | 22’942.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 468.52 | -6’559.90 | -7’244.07 | -7’907.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.95 | 11.15 | 11.30 | 12.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’262.27 | 6’667.22 | 8’844.55 | 12’851.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.04 | 4.64 | 5.79 | 6.09 | |
| Buchwert/Aktie | 38.13 | 41.00 | 43.79 | 45.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’984.70 | 13’843.94 | 12’379.16 | 7’775.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’506.66 | 10’601.36 | 9’780.55 | 9’282.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’585.25 | 3’485.50 | 3’419.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 63’853.84 | 69’185.50 | 74’225.74 | 76’375.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’210.50 | 129’182.50 | 135’450.00 | 143’057.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 17.12.25 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.12.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 10.12.25 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | Rio Tinto Overweight | Barclays Capital | |
| 09.12.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.25 | Rio Tinto Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.12.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 05.12.25 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG |