Progressive Aktie 963989 / US7433151039
205.21
USD
3.99
USD
1.98 %
12.03.2026
BTT
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Progressive Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Progressive Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.70 USD | 121.26 | 0.52 | 13.03 | +3.88% | +2.9% | +4.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "245.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 204.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 121.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROGRESSIVE OHIO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 13.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Progressive Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 205.70 USD | 121.26 | -68.00 | 266.00 | 0.46 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Progressive Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROGRESSIVE OHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLSTATE CORP. US0200021014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROGRESSIVE OHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROGRESSIVE OHIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROGRESSIVE OHIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROGRESSIVE OHIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
Schätzungen zu Progressive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’695.43 | 96’521.31 | 102’104.72 |
| Dividende | 8.40 | 6.97 | 6.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.09 % | 3.40 % | 3.08 % |
| Gewinn/Aktie | 16.15 | 16.15 | 15.88 |
| KGV | 12.71 | 12.71 | 12.92 |
| EBIT in Mio. | 10’197.80 | 10’096.02 | 10’586.72 |
| EBITDA in Mio. | 13’735.62 | 12’324.15 | 12’763.88 |
| Gewinn in Mio. | 9’648.31 | 9’447.09 | 9’080.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’613.55 | 9’565.18 | 8’667.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’222.24 | 11’998.99 | 11’375.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’694.65 | 12’476.59 | 11’858.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.15 | 16.15 | 15.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.38 | 16.47 | 15.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 63.71 | 72.12 | 82.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’897.00 | 5’899.00 | 5’899.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 37’387.98 | 41’588.86 | 47’913.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 99’299.54 | 111’246.09 | 155’617.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Progressive Corp. Aktie Analysen
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