Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
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BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.26 EUR | 38.39 | 3 | 10.34 | +28.59% | +2.41% | +10.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "2510.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.45% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2274.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.26 EUR | 38.39 | 30.00 | 260.00 | 1.00 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SAMSUNG KR7005930003 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| KOMATSU JP3304200003 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
|
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’777’054.80 | 7’969’624.82 | 8’319’002.77 | 8’265’000.00 | 8’615’000.00 |
| Dividende | 40.67 | 57.73 | 66.89 | 85.00 | 95.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 2.42 % | 2.81 % | 3.57 % | 3.99 % |
| Gewinn/Aktie | 107.64 | 190.67 | 232.18 | 289.25 | 316.00 |
| KGV | 22.13 | 12.49 | 10.26 | 8.24 | 7.54 |
| EBIT in Mio. | 316’333.99 | 564’247.89 | 791’500.00 | 867’500.00 | |
| EBITDA in Mio. | 726’256.79 | 989’675.68 | 1’125’698.66 | 1’172’500.00 | 1’257’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 250’879.21 | 441’724.03 | 614’500.00 | 670’500.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 246’417.97 | 431’576.56 | 505’549.85 | 473’700.00 | 517’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 347’753.54 | 595’217.30 | 821’500.00 | 897’500.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 323’886.86 | 605’912.59 | 698’470.43 | 827’000.00 | 898’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 107.43 | 195.44 | 227.43 | 281.40 | 303.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’542’481.25 | 2’680’000.00 | 2’787’250.00 | 2’835’000.00 | 2’990’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -591’510.00 | -454’250.00 | -430’000.00 | -380’000.00 | -375’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 578’316.40 | 798’046.80 | 899’139.75 | 943’800.00 | 1’010’550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -67’195.00 | -237’315.00 | -255’665.00 | -455’350.00 | -526’450.00 |
| Cashflow/Aktie | 284.45 | 371.72 | 418.47 | 450.30 | 484.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 230’191.00 | 356’846.80 | 471’889.75 | 563’800.00 | 635’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.20 | 164.20 | 205.80 | 267.80 | 306.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’069.38 | 2’221.27 | 2’395.36 | 2’564.40 | 2’749.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 690’227.80 | 484’780.07 | 80’433.90 | -217’400.00 | -629’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 451’666.67 | 450’000.00 | 451’666.67 | 420’000.00 | 422’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 557’666.67 | 436’166.67 | 398’000.00 | 335’000.00 | 330’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’006’231.25 | 1’981’250.00 | 1’989’750.00 | 2’030’000.00 | 2’110’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’857’623.24 | 5’163’834.07 | 5’539’454.88 | 5’471’700.00 | 5’751’750.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’398’613.80 | 9’663’764.60 | 9’938’758.00 | 9’924’650.00 | 10’159’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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