Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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BMN
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13’775.00 JPY | 64.56 | 1.14 | 18.69 | +18.57% | +2.76% | -17.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "10515" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.65% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -17.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9594.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.12% | |
| KGV | 18.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13’775.00 JPY | 64.56 | 21.00 | 335.00 | 0.82 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOMATSU JP3304200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’347’110.66 | 2’603’198.59 | 2’813’555.22 | 3’003’521.77 | 2’677’400.00 |
| Dividende | 207.00 | 241.23 | 290.65 | 309.00 | 328.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.77 % | 3.34 % | 3.55 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 355.68 | 406.58 | 492.97 | 626.49 | 547.50 |
| KGV | 24.47 | 21.40 | 17.65 | 13.89 | 15.89 |
| EBIT in Mio. | 389’103.89 | 539’210.59 | 685’100.86 | 872’430.33 | 780’050.00 |
| EBITDA in Mio. | 390’634.35 | 517’755.60 | 663’020.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 414’419.13 | 473’843.88 | 574’620.39 | 722’227.33 | 643’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 390’614.28 | 440’022.02 | 501’200.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 548’406.28 | 652’748.79 | 792’087.17 | 962’124.75 | 970’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 554’394.32 | 595’477.68 | 724’373.21 | 921’699.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 347.45 | 387.73 | 468.54 | 587.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 920’428.09 | 1’103’235.73 | 1’289’470.36 | 1’473’300.00 | 1’426’266.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’433.00 | 2’446.10 | -26’000.67 | -23’900.00 | -23’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 417’192.55 | 437’537.27 | 531’921.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -211’627.40 | -236’150.00 | -278’235.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 326.70 | 311.55 | 406.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 442’791.00 | 434’691.44 | 497’892.00 | 529’000.00 | 553’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’632.35 | 2’652.18 | 2’874.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’233’416.05 | -2’125’135.03 | -2’353’893.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 172’100.00 | 174’400.00 | 180’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’458.73 | 27’531.09 | 24’621.20 | 25’450.00 | 19’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 529’701.50 | 575’186.22 | 608’285.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’954’115.87 | 3’022’216.59 | 3’289’900.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’898’029.92 | 4’028’241.17 | 4’402’785.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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