Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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BMN
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13’775.00 JPY | 94.8 | 1.11 | 23.94 | +25.02% | +1.58% | -17.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "12385" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.27% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -17.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13238.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.97% | |
| KGV | 23.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13’775.00 JPY | 94.80 | -101.00 | 290.00 | 0.83 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’297’582.85 | 2’593’423.65 | 2’769’847.35 | 3’075’966.67 | 2’926’166.67 |
| Dividende | 167.80 | 218.79 | 269.03 | 285.00 | 288.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.80 % | 2.21 % | 2.35 % | 2.37 % |
| Gewinn/Aktie | 328.26 | 431.62 | 533.98 | 570.55 | 575.90 |
| KGV | 37.01 | 28.15 | 22.75 | 21.30 | 21.10 |
| EBIT in Mio. | 406’174.96 | 610’517.63 | 772’871.69 | 924’600.00 | 900’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 405’315.36 | 608’527.89 | 737’848.53 | 1’015’600.00 | 985’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 377’482.53 | 504’349.75 | 622’319.12 | 726’933.33 | 711’966.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 376’194.27 | 464’681.47 | 507’906.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 506’776.45 | 700’846.61 | 857’424.52 | 1’031’433.33 | 1’009’933.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 521’606.51 | 662’366.08 | 770’187.42 | 908’700.00 | 902’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 326.28 | 427.94 | 514.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 926’868.70 | 1’186’108.80 | 1’337’244.40 | 1’630’450.00 | 1’575’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46’674.33 | -14’557.44 | -11’499.75 | -24’450.00 | -24’450.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 467’620.20 | 496’585.50 | 604’434.11 | 639’000.00 | 671’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -172’368.22 | -195’240.67 | -241’749.63 | -323’750.00 | -334’650.00 |
| Cashflow/Aktie | 373.11 | 344.07 | 427.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 414’355.64 | 488’945.09 | 601’007.72 | 658’000.00 | 721’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 635.40 | 260.80 | 325.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’488.46 | 2’739.14 | 3’017.06 | 3’393.75 | 3’686.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’080’026.02 | -2’247’981.99 | -2’529’783.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 157’480.00 | 166’700.00 | 173’925.00 | 172’900.00 | 177’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’000.00 | 19’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 509’006.33 | 537’768.00 | 571’791.33 | 600’000.00 | 609’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’880’243.96 | 3’171’026.68 | 3’481’498.85 | 3’951’750.00 | 4’292’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’758’971.82 | 4’107’134.82 | 4’488’777.00 | 4’763’650.00 | 5’097’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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