MercadoLibre Aktie 3109814 / US58733R1023
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MercadoLibre Inc Aktie Analysen & Prognosen
MercadoLibre Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’844.60 EUR | 102.12 | 1.36 | 24.95 | +34.02% | +0% | -7.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "2133.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2091.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 102.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCADOLIBRE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.99% | |
| KGV | 24.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MercadoLibre Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’844.60 EUR | 102.12 | -17.00 | 316.00 | 0.83 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MercadoLibre Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCADOLIBRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCADOLIBRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCADOLIBRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCADOLIBRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| EBAY US2786421030 |
Schätzungen zu MercadoLibre in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’024.24 | 45’501.26 | 57’663.95 | 69’804.35 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.02 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 59.59 | 83.66 | 125.32 | |
| KGV | 36.70 | 26.14 | 17.45 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | 4’306.13 | 5’897.28 | 9’040.73 | |
| EBITDA in Mio. | 5’317.51 | 7’047.06 | 9’994.29 | 11’591.54 |
| Gewinn in Mio. | 2’986.92 | 4’143.94 | 6’783.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’934.55 | 4’120.45 | 6’783.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’090.97 | 5’779.04 | 9’421.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’060.81 | 5’722.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 59.59 | 83.66 | 125.32 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 58.18 | 81.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’707.71 | 20’436.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’241.04 | -1’845.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’855.74 | 9’027.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 66.23 | 108.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’420.48 | 9’131.43 | 17’644.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 188.56 | 271.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’522.81 | -6’618.26 | -5’037.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’924.87 | 3’090.93 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’410.50 | 1’681.90 | 2’808.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’073.00 | 4’525.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’416.70 | 13’152.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 47’410.03 | 59’266.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MercadoLibre Inc Aktie Analysen
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