Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.34 EUR | 13.37 | 0.78 | 15.76 | +10.6% | +1.73% | -16.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "81.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.02% Aufschlag. | |
| KGV | 15.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.34 EUR | 13.37 | 68.00 | 241.00 | 1.71 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| CHERRY DE000A3CRRN9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. CNE000001FQ9 |
|
| HUBER+SUHNER AG CH0030380734 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’821.64 | 4’928.16 | 5’165.88 | 5’472.00 | 5’803.00 |
| Dividende | 1.56 | 1.62 | 1.70 | 1.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.87 % | 1.96 % | 2.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.49 | 5.56 | 6.02 | 6.95 | 8.59 |
| KGV | 15.79 | 15.58 | 14.39 | 12.47 | 10.09 |
| EBIT in Mio. | 875.24 | 862.54 | 920.05 | 969.50 | 1’105.00 |
| EBITDA in Mio. | 904.49 | 904.62 | 965.42 | 1’050.65 | |
| Gewinn in Mio. | 744.66 | 740.22 | 783.21 | 787.88 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 810.60 | 805.09 | 853.31 | 875.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 850.60 | 851.01 | 908.29 | 943.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 826.67 | 844.26 | 890.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.49 | 5.56 | 6.02 | 6.95 | 8.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.81 | 4.89 | 5.33 | 5.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’079.05 | 2’142.73 | 2’252.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.05 | -91.05 | -92.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 921.34 | 922.60 | 970.61 | 1’055.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -625.31 | -689.90 | -684.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.71 | 5.86 | 6.29 | 7.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 808.70 | 804.91 | 842.47 | 876.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.31 | 5.70 | 6.15 | 5.96 | |
| Buchwert/Aktie | 15.57 | 17.29 | 19.24 | 24.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’647.19 | -1’840.23 | -2’063.47 | -3’689.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 311.22 | 326.02 | 342.70 | 363.00 | 377.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 70.97 | 78.29 | 81.01 | 64.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’188.00 | 1’226.00 | 1’270.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’335.20 | 2’547.85 | 2’792.12 | 4’320.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’862.70 | 4’095.14 | 4’395.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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