Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
5.89
EUR
-0.16
EUR
-2.57 %
11.02.2026
BMN
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Intesa Sanpaolo S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Intesa Sanpaolo S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.87 EUR | 124.98 | 1.78 | 8.93 | +8.54% | +7.33% | +0.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "5.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 124.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTESA SANPAOLO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intesa Sanpaolo S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.87 EUR | 124.98 | 33.00 | 130.00 | 1.51 | 0.84 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.30%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.84 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 84% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intesa Sanpaolo S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTESA SANPAOLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTESA SANPAOLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTESA SANPAOLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTESA SANPAOLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTESA SANPAOLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
Schätzungen zu Intesa Sanpaolo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’114.81 | 29’025.73 | 29’957.77 | 30’688.83 |
| Dividende | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.20 % | 7.81 % | 8.40 % | 9.11 % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.72 |
| KGV | 10.51 | 9.67 | 9.00 | 8.32 |
| EBIT in Mio. | 16’612.08 | 17’549.62 | 18’542.82 | 19’406.20 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 9’950.51 | 10’616.53 | 11’184.29 | 11’797.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’839.38 | 10’499.38 | 11’110.24 | 11’819.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’143.35 | 16’096.41 | 16’989.98 | 17’709.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’065.72 | 15’959.03 | 16’970.18 | 17’283.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.58 | 0.62 | 0.67 | 0.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.59 | 3.71 | 3.81 | 3.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 62’243.33 | 64’675.89 | 65’360.75 | 63’767.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 966’586.14 | 976’680.57 | 995’781.83 | 1’017’961.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intesa Sanpaolo S.p.A. Aktie Analysen
| 04.02.26 | Intesa Sanpaolo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
| 03.02.26 | Intesa Sanpaolo Kaufen | DZ BANK | |
| 03.02.26 | Intesa Sanpaolo Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.26 | Intesa Sanpaolo Overweight | Barclays Capital | |
| 03.02.26 | Intesa Sanpaolo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.26 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.02.26 | Intesa Sanpaolo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.02.26 | Intesa Sanpaolo Overweight | Barclays Capital | |
| 02.02.26 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. |