Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
27.86
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0.32 %
28.11.2025
BMN
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.86 EUR | 137.75 | 1.08 | 18.61 | +18.9% | +1.12% | +4.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "3800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.38% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4610.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 137.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.38% | |
| KGV | 18.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.86 EUR | 137.75 | 69.00 | 218.00 | 1.59 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SOFTBANK JP3732000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’276’696.93 | 11’038’656.39 | 11’872’094.87 | 13’505’226.00 | 14’479’965.00 |
| Dividende | 48.35 | 54.73 | 61.94 | 99.20 | 121.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.10 % | 1.25 % | 2.00 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 380.20 | ||||
| KGV | 26.54 | 23.36 | 20.25 | 15.07 | 13.07 |
| EBIT in Mio. | 1’120’512.93 | 1’299’178.97 | 1’466’174.50 | 1’953’794.00 | 2’304’768.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’594’809.01 | 1’785’267.72 | 1’968’506.51 | 2’503’752.00 | 2’840’485.00 |
| Gewinn in Mio. | 806’127.19 | 909’043.08 | 1’035’499.28 | 1’348’009.00 | 1’595’435.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 810’164.72 | 914’456.40 | 998’350.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’172’722.21 | 1’308’543.03 | 1’963’587.00 | 2’384’767.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’172’722.21 | 1’308’543.03 | 1’963’587.00 | 2’384’767.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 176.25 | 202.05 | 219.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’135’506.75 | 3’364’165.50 | 3’616’634.25 | 4’229’967.00 | 4’813’670.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -330’876.40 | -505’220.80 | -511’100.00 | -610’125.00 | -610’829.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’258’631.30 | 1’273’990.32 | 1’397’024.43 | 1’796’456.00 | 2’052’719.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -547’734.48 | -551’772.54 | -589’884.54 | -733’860.00 | -887’424.00 |
| Cashflow/Aktie | 272.30 | 283.25 | 311.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 778’244.69 | 714’992.81 | 830’414.25 | 1’186’331.00 | 1’441’891.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 149.60 | 112.10 | 130.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’353.29 | 1’462.16 | 1’601.42 | 1’780.60 | 1’989.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’110’016.00 | -2’664’483.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 287’000.00 | 300’000.00 | 320’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 451’503.29 | 488’789.00 | 495’503.29 | 574’922.00 | 574’922.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’925’093.67 | 1’973’112.33 | 2’039’379.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’208’611.93 | 6’623’018.12 | 7’159’341.06 | 7’640’098.00 | 8’348’109.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’952’327.69 | 14’608’514.99 | 15’383’952.59 | 17’231’055.50 | 17’230’198.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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