Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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BMN
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.77 EUR | 8.14 | 1.19 | 11.35 | +6.78% | +6.72% | +10.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "13.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.33% | |
| KGV | 11.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.72% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.77 EUR | 8.14 | 72.00 | 195.00 | 1.13 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’019.08 | 14’445.06 | 14’739.60 | 15’163.50 |
| Dividende | 0.89 | 0.95 | 0.86 | 0.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.50 % | 6.93 % | 6.31 % | 7.13 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.36 | 1.45 | 1.49 |
| KGV | 11.99 | 10.04 | 9.43 | 9.17 |
| EBIT in Mio. | 828.03 | 958.82 | 1’001.67 | 1’101.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’838.71 | 1’973.14 | 2’061.80 | 2’174.50 |
| Gewinn in Mio. | 510.73 | 611.43 | 620.58 | 604.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 510.73 | 611.43 | 620.58 | 604.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 645.81 | 803.17 | 937.78 | 948.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 536.29 | 694.95 | 763.44 | 806.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.79 | 1.01 | 1.11 | 1.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’373.43 | 3’565.43 | 3’553.00 | 3’937.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -695.75 | -721.50 | -645.00 | -600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’451.86 | 1’529.86 | 1’678.67 | 1’816.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -564.00 | -460.25 | -299.50 | -228.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.02 | 3.25 | 3.31 | 3.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 601.06 | 652.31 | 794.90 | 838.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.35 | 1.30 | 1.24 |
| Buchwert/Aktie | 18.04 | 18.30 | 18.44 | 18.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’758.54 | 3’528.92 | 2’970.44 | 2’636.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 422.67 | 434.33 | 437.50 | 472.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 766.36 | 795.42 | 795.20 | 825.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’186.00 | 2’198.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’394.02 | 8’522.94 | 8’617.52 | 8’548.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’194.50 | 18’316.50 | 19’169.00 | 19’705.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 11:04 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 07:46 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 07:15 | Evonik Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.02.26 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 12.02.26 | Evonik Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.02.26 | Evonik Halten | DZ BANK | |
| 10.02.26 | Evonik Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.02.26 | Evonik Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.02.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.26 | Evonik Hold | Warburg Research |