EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
118.18
USD
-1.81
USD
-1.51 %
12.09.2025
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.18 USD | 64.64 | 1.41 | 8.32 | +8.35% | +3.42% | -10.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "112.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.36% | |
| KGV | 8.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.18 USD | 64.64 | -45.00 | 267.00 | 0.78 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’050.32 | 26’597.00 | 26’556.00 | ||
| Dividende | 3.97 | 4.09 | 4.16 | 4.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.46 % | 3.52 % | 3.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.97 | 11.19 | 13.29 | 13.79 | 15.11 |
| KGV | 11.85 | 10.56 | 8.89 | 8.57 | 7.82 |
| EBIT in Mio. | 7’091.69 | 7’919.52 | 8’681.45 | 10’108.00 | 10’214.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’047.30 | 13’380.49 | 14’755.92 | 15’611.07 | 15’820.88 |
| Gewinn in Mio. | 5’454.71 | 6’023.93 | 6’737.84 | 7’463.70 | 7’508.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’506.82 | 5’958.15 | 6’726.56 | 7’446.75 | 7’517.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’005.14 | 7’895.91 | 8’868.34 | 10’065.75 | 9’438.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’057.95 | 7’247.78 | 7’024.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.97 | 11.19 | 13.29 | 13.79 | 15.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.74 | 11.00 | 13.21 | 14.01 | 15.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’953.73 | -6’728.26 | -6’844.17 | -7’048.00 | -7’188.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’560.75 | 11’760.43 | 12’675.52 | 12’823.33 | 13’846.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’381.79 | -4’020.11 | -4’651.23 | -4’074.00 | -4’123.50 |
| Cashflow/Aktie | 19.73 | 22.13 | 25.21 | 25.05 | 27.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’245.14 | 4’784.78 | 5’457.83 | 4’996.78 | 5’495.54 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.64 | 9.35 | 13.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.15 | 60.29 | 65.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’744.25 | 4’533.66 | 4’463.85 | 3’058.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’322.77 | 6’632.78 | 6’867.28 | 7’453.01 | 7’004.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’419.00 | 2’659.67 | 2’761.33 | 873.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 30’508.56 | 32’641.74 | 33’604.55 | 33’384.00 | 32’345.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’637.50 | 54’017.08 | 56’517.56 | 67’371.00 | 73’111.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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