Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
862.85
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18.33
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2.17 %
31.10.2025
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749.50 EUR | 776.19 | 1.28 | 18.81 | +23.28% | +0.82% | +9.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "732.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 772.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 776.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.72% | |
| KGV | 18.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 749.50 EUR | 776.19 | -25.00 | 393.00 | 0.57 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
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| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’836.37 | 74’558.63 | 85’970.51 | 95’710.78 | 103’490.70 |
| Dividende | 5.86 | 6.56 | 7.22 | 8.87 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.76 % | 0.84 % | 1.03 % | 1.20 % |
| Gewinn/Aktie | 23.16 | 30.80 | 37.26 | 43.89 | 48.80 |
| KGV | 37.26 | 28.01 | 23.15 | 19.66 | 17.68 |
| EBIT in Mio. | 25’852.15 | 33’582.22 | 40’102.60 | 46’896.14 | 51’897.42 |
| EBITDA in Mio. | 27’796.22 | 35’704.05 | 42’224.42 | 49’495.59 | 52’442.97 |
| Gewinn in Mio. | 20’667.57 | 27’683.10 | 33’362.18 | 39’086.09 | 43’329.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’667.57 | 27’683.10 | 33’362.18 | 39’086.09 | 43’329.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’090.28 | 33’435.34 | 40’237.30 | 47’288.80 | 52’454.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’966.83 | 31’878.48 | 36’684.43 | 36’780.00 | 38’420.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.16 | 30.80 | 37.26 | 43.89 | 48.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.04 | 29.89 | 35.44 | 42.50 | 46.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’696.00 | 60’507.25 | 69’620.50 | 76’596.40 | 82’626.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’776.83 | -7’434.67 | -6’900.38 | -7’218.33 | -7’015.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’656.00 | 28’400.57 | 32’220.28 | 34’959.00 | 38’747.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’563.33 | -9’990.83 | -11’034.80 | -13’163.67 | -14’478.33 |
| Cashflow/Aktie | 18.77 | 26.03 | 35.85 | 51.56 | 55.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’772.62 | 22’852.41 | 28’313.54 | 33’801.34 | 38’739.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.49 | 16.36 | 26.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.13 | 50.63 | 75.59 | 99.33 | 128.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’685.58 | 11’386.69 | -6’538.98 | -35’931.08 | -57’212.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’468.20 | 15’531.78 | 17’240.76 | 17’586.29 | 18’443.71 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’336.59 | 6’661.22 | 5’982.04 | 5’605.74 | 4’881.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’119.91 | 12’712.30 | 14’052.28 | 14’741.14 | 15’451.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 27’030.93 | 44’327.95 | 65’793.92 | 86’631.50 | 113’143.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 97’430.14 | 116’795.86 | 139’009.13 | 154’299.00 | 178’867.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |