Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
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BTT
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.81 EUR | 13.16 | 0.85 | 15.18 | +9.51% | +3.33% | +0.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "28.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.44% Aufschlag. | |
| KGV | 15.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.81 EUR | 13.16 | -18.00 | 346.00 | 0.51 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| BALL US0584981064 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’844.01 | 3’913.37 | 4’074.40 | 4’297.02 | 4’549.74 |
| Dividende | 0.92 | 0.97 | 1.02 | 1.05 | 1.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.63 % | 3.84 % | 3.94 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.74 | 1.86 | 2.10 | 2.14 |
| KGV | 16.02 | 15.28 | 14.31 | 12.69 | 12.46 |
| EBIT in Mio. | 1’098.71 | 1’121.60 | 1’186.52 | 1’270.59 | 1’373.92 |
| EBITDA in Mio. | 1’173.84 | 1’218.11 | 1’274.33 | 1’320.17 | 1’372.45 |
| Gewinn in Mio. | 776.53 | 807.92 | 862.00 | 922.76 | 1’011.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 790.90 | 809.98 | 855.40 | 888.64 | 945.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 996.07 | 1’031.47 | 1’101.63 | 1’182.61 | 1’297.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 995.15 | 1’044.74 | 1’092.45 | 1’150.42 | 1’212.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 1.74 | 1.86 | 2.10 | 2.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 1.76 | 1.89 | 2.23 | 2.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’281.63 | 2’321.36 | 2’411.59 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.76 | -128.21 | -133.68 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 866.61 | 886.16 | 922.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -620.92 | -354.25 | -333.41 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.75 | 1.84 | 1.94 | 2.23 | 2.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 731.38 | 770.52 | 789.22 | 883.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.70 | 1.58 | 1.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.91 | 9.76 | 10.62 | 10.95 | 11.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’091.78 | 1’883.36 | 1’642.86 | 2’035.82 | 1’688.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.14 | 130.09 | 138.44 | 154.47 | 176.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 802.86 | 834.19 | 922.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’216.52 | 4’546.10 | 4’930.62 | 4’901.88 | 5’187.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’090.58 | 8’275.27 | 8’552.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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