Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
26.28
USD
-1.87
USD
-6.63 %
04.03.2026
BTT
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.40 EUR | 13.44 | 0.93 | 14.84 | +10.37% | +3.39% | +1.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "28.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.97% | |
| KGV | 14.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.40 EUR | 13.44 | -50.00 | 344.00 | 0.51 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI KOUZI CNE1000022S6 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’863.05 | 3’923.33 | 4’045.92 | 4’245.60 | 4’409.19 |
| Dividende | 0.92 | 0.96 | 1.02 | 1.05 | 1.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.68 % | 3.89 % | 4.00 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 1.71 | 1.79 | 2.00 | 1.81 |
| KGV | 15.55 | 15.30 | 14.64 | 13.10 | 14.50 |
| EBIT in Mio. | 1’106.31 | 1’099.63 | 1’132.07 | 1’215.11 | 1’277.55 |
| EBITDA in Mio. | 1’186.55 | 1’191.13 | 1’217.97 | 1’256.70 | 1’227.65 |
| Gewinn in Mio. | 788.01 | 790.35 | 817.93 | 874.09 | 928.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 791.76 | 800.21 | 831.71 | 837.13 | 829.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’003.04 | 1’010.55 | 1’046.67 | 1’120.96 | 1’190.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’001.79 | 1’014.48 | 1’041.80 | 1’015.19 | 1’064.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.69 | 1.71 | 1.79 | 2.00 | 1.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 1.72 | 1.78 | 2.19 | 2.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’289.99 | 2’295.20 | 2’319.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.15 | -122.77 | -126.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 878.06 | 862.60 | 860.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -644.08 | -491.70 | -474.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.86 | 1.90 | 2.01 | 2.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 747.87 | 753.52 | 746.01 | 886.52 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.63 | 1.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.96 | 9.74 | 10.40 | 11.33 | 12.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’132.34 | 1’957.49 | 1’778.05 | 1’824.67 | 1’195.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.24 | 124.72 | 130.91 | 144.63 | 158.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 863.20 | 898.38 | 993.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’192.90 | 4’476.66 | 4’761.95 | 5’195.45 | 5’519.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’194.68 | 8’395.45 | 8’618.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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