Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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17.12.2025
BTT
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279.35 EUR | 175.17 | 0.88 | 13.95 | +9.16% | +3.08% | -3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "285.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 314.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 175.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.63% Aufschlag. | |
| KGV | 13.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 279.35 EUR | 175.17 | -99.00 | 276.00 | 0.30 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’336.80 | 37’013.78 | 38’013.94 | 38’869.52 | 39’511.98 |
| Dividende | 9.64 | 10.26 | 10.73 | 11.91 | 12.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.15 % | 3.29 % | 3.65 % | 3.90 % |
| Gewinn/Aktie | 21.28 | 21.99 | 22.81 | 23.66 | 24.92 |
| KGV | 15.32 | 14.83 | 14.29 | 13.78 | 13.08 |
| EBIT in Mio. | 15’816.34 | 16’161.87 | 16’499.48 | 16’895.41 | 17’552.06 |
| EBITDA in Mio. | 17’659.74 | 17’800.33 | 18’009.38 | 20’174.36 | 20’243.98 |
| Gewinn in Mio. | 11’511.77 | 11’902.09 | 12’329.13 | 12’775.27 | 13’440.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’511.77 | 11’902.09 | 12’329.11 | 12’775.30 | 13’440.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’636.08 | 14’014.13 | 14’587.61 | 15’204.11 | 16’034.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’656.48 | 10’186.42 | 11’863.98 | 13’974.49 | 15’385.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.07 | 20.63 | 21.56 | 21.97 | 23.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.59 | 13.83 | 14.17 | 15.84 | 17.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’618.42 | 29’263.65 | 30’556.37 | 32’126.38 | 33’382.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’903.00 | -1’811.57 | -1’817.95 | -1’997.75 | -2’019.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’852.39 | 12’529.94 | 13’379.58 | 13’241.43 | 14’105.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’531.57 | -7’230.00 | -7’559.34 | -7’730.67 | -7’279.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.52 | 24.69 | 25.49 | 30.20 | 30.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’332.67 | 14’621.67 | 13’587.67 | 12’605.00 | 14’054.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 16.78 | 21.82 | 27.57 | 34.33 | 40.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’424.40 | 36’791.77 | 30’915.38 | 14’105.33 | 5’894.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’282.02 | 7’466.95 | 7’590.60 | 7’705.36 | 7’912.55 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’077.87 | 1’553.46 | 1’544.02 | 1’696.00 | 1’695.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’857.74 | 6’948.33 | 7’056.97 | 7’295.83 | 7’578.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’068.71 | 17’068.30 | 22’338.29 | 32’908.53 | 41’580.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’521.63 | 100’464.46 | 105’028.59 | 116’992.93 | 124’080.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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