Align Technology Aktie 1159441 / US0162551016
161.13
USD
4.05
USD
2.58 %
04.02.2026
BTT
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Align Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Align Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.90 USD | 11.74 | 0.82 | 12.98 | +10.71% | +0% | -0.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "132.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 164.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIGN TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.13% Aufschlag. | |
| KGV | 12.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Align Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.90 USD | 11.74 | 119.00 | 210.00 | 1.39 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Align Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMERICA US2003401070 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
|
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Align Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’179.13 | 4’363.91 | 4’700.84 | 4’895.90 |
| Dividende | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.16 | 12.09 | 13.69 | 15.71 |
| KGV | 14.45 | 13.35 | 11.78 | 10.27 |
| EBIT in Mio. | 981.18 | 1’035.78 | 1’172.14 | 1’299.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’137.76 | 1’216.45 | 1’343.24 | 1’456.50 |
| Gewinn in Mio. | 792.69 | 851.39 | 953.22 | 1’051.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 792.69 | 851.39 | 953.22 | 1’051.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 992.73 | 1’066.35 | 1’204.05 | 1’354.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.16 | 12.09 | 13.69 | 15.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.23 | 8.96 | 10.45 | 12.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’978.80 | 3’118.69 | 3’314.03 | 3’543.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -136.10 | -134.50 | -139.70 | -144.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 925.40 | 1’019.90 | 1’109.40 | 1’220.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -523.00 | -896.00 | -994.00 | -1’192.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.47 | 13.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 813.57 | 860.47 | 486.00 | 1’078.20 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 64.04 | 73.96 | 96.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’603.09 | -2’211.04 | -3’324.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 375.61 | 390.60 | 382.80 | 433.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 219.74 | 228.56 | 137.40 | 142.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’688.18 | 1’744.37 | 1’869.40 | 2’031.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’428.05 | 4’663.98 | 4’248.40 | 4’108.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’611.40 | 6’751.70 | 6’895.20 | 6’932.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Align Technology Inc. Aktie Analysen
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