ZENSHO HOLDINGS Aktie 681430 / JP3429300001
57.50
EUR
0.50
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0.88 %
17.10.2025
BMN
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ZENSHO HOLDINGS CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
ZENSHO HOLDINGS CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.49 | 1.03 | 20.9 | +20.72% | +0.87% | -0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "7821" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.02% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9358.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZENSHO HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.86% | |
| KGV | 20.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZENSHO HOLDINGS CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.49 | -69.00 | 302.00 | 0.62 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ZENSHO HOLDINGS CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZENSHO HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZENSHO HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZENSHO HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZENSHO HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNEYAO AIRL CNE100001ZY0 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Schätzungen zu ZENSHO HOLDINGS in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’236’366.67 | 1’341’500.00 | 1’442’100.00 |
| Dividende | 75.67 | 94.33 | 108.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.93 % | 1.07 % |
| Gewinn/Aktie | 296.12 | 357.81 | 413.55 |
| KGV | 34.26 | 28.35 | 24.53 |
| EBIT in Mio. | 86’866.67 | 101’533.33 | 114’533.33 |
| EBITDA in Mio. | 137’150.00 | 155’500.00 | 172’150.00 |
| Gewinn in Mio. | 46’933.33 | 56’600.00 | 65’333.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82’433.33 | 96’100.00 | 109’266.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82’800.00 | 99’000.00 | 111’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 307.67 | 380.43 | 434.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 663’900.00 | 728’900.00 | 788’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71’740.00 | -81’155.00 | -79’030.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 105’641.50 | 107’885.00 | 119’760.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’979.50 | -32’724.00 | -66’075.50 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 28’300.00 | 25’800.00 | 41’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’667.90 | 1’960.37 | 2’298.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 209’600.00 | 187’600.00 | 163’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 582’450.00 | 633’050.00 | 680’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 275’324.50 | 316’394.50 | 364’163.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 841’484.00 | 891’329.00 | 917’507.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZENSHO HOLDINGS CO LTD Aktie Analysen
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