Mitsui Mining and Smelting Aktie 762708 / JP3888400003
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BMN
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Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.50 EUR | 5.85 | 1.56 | 19.28 | +28.66% | +1.33% | +20.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "14365" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.34% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 20.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12055.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI KINZOKU CO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 19.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.50 EUR | 5.85 | -120.00 | 225.00 | 1.16 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI KINZOKU CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI KINZOKU CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IZUMI JP3138400001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| KYOTO FINANCIAL GROUP JP3252200005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI KINZOKU CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI KINZOKU CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SHAN XI HUA YANG GP.NEN. CNE000001FP1 |
Schätzungen zu Mitsui Mining and Smelting in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 667’658.56 | 654’283.32 | 673’797.07 | 666’466.67 | 673’733.33 |
| Dividende | 200.25 | 219.63 | 233.71 | 252.50 | 272.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.39 % | 1.48 % | 1.60 % | 1.73 % |
| Gewinn/Aktie | 354.92 | 719.17 | 834.45 | 776.00 | 818.00 |
| KGV | 44.40 | 21.91 | 18.89 | 20.31 | 19.27 |
| EBIT in Mio. | 50’825.27 | 62’062.47 | 70’542.84 | 68’633.33 | 72’666.67 |
| EBITDA in Mio. | 81’492.28 | 96’600.03 | 106’509.58 | 102’550.00 | 106’250.00 |
| Gewinn in Mio. | 22’844.40 | 41’754.32 | 47’716.54 | 45’233.33 | 48’933.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’844.72 | 41’751.35 | 47’717.84 | 45’233.33 | 48’933.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’100.00 | 61’352.40 | 69’603.73 | 67’900.00 | 72’866.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’404.69 | 58’829.93 | 68’177.61 | 66’566.67 | 71’533.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 389.20 | 800.03 | 1’006.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123’500.00 | 134’000.00 | 144’000.00 | 147’000.00 | 151’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’750.00 | -44’750.00 | -44’500.00 | -52’000.00 | -53’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55’269.00 | 71’335.80 | 71’435.00 | 70’950.00 | 73’850.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’191.25 | -17’262.75 | -23’973.50 | -21’950.00 | -23’850.00 |
| Cashflow/Aktie | 949.48 | 1’333.85 | 1’493.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20’895.80 | 28’962.60 | 29’261.80 | 18’950.00 | 20’850.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 125.80 | 301.30 | 59.20 | 117.60 | 135.10 |
| Buchwert/Aktie | 5’960.49 | 6’475.68 | 7’015.54 | 7’407.65 | 7’958.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 86’366.27 | 66’214.24 | 51’329.57 | 79’300.00 | 78’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’500.00 | 17’500.00 | 18’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 39’594.00 | 42’594.00 | 42’394.00 | 63’000.00 | 65’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75’000.00 | 74’750.00 | 76’000.00 | 80’000.00 | 81’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 337’981.12 | 367’552.14 | 398’640.36 | 423’700.00 | 455’250.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 642’871.40 | 662’128.00 | 681’834.60 | 680’250.00 | 698’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd. Aktie Analysen
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