Yara International ASA Aktie 1735299 / NO0010208051
43.86
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0.18 %
08:55:05
BMN
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Yara International ASA Aktie Analysen & Prognosen
Yara International ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.86 EUR | 12.9 | 0.7 | 11.19 | +3.65% | +4.23% | +6.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "410.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 432.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YARA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.78% Aufschlag. | |
| KGV | 11.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +3.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yara International ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.86 EUR | 12.90 | -90.00 | 250.00 | 0.57 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Yara International ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
|
| KEMIRA OYJ FI0009004824 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| BORREGAARD ASA NO0010657505 |
|
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
|
| SUBSEA 7 LU0075646355 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| SABIC AGRI- NUTRIENTS SA0007879139 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Yara International ASA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’712.51 | 15’427.06 | 15’633.47 | 14’706.86 | 16’161.00 |
| Dividende | 2.16 | 2.01 | 1.97 | 1.59 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.48 % | 4.18 % | 4.10 % | 3.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.67 | 4.17 | 4.10 | 3.46 | 3.85 |
| KGV | 10.31 | 11.55 | 11.75 | 13.93 | 12.51 |
| EBIT in Mio. | 1’747.10 | 1’565.39 | 1’512.98 | 1’305.59 | 1’398.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’875.71 | 2’706.39 | 2’713.37 | 2’440.35 | 2’724.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’177.53 | 1’046.92 | 1’014.11 | 840.81 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’197.16 | 1’051.10 | 1’004.64 | 835.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’522.64 | 1’346.75 | 1’329.48 | 1’107.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’542.54 | 1’363.17 | 1’363.51 | 1’107.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.60 | 4.13 | 4.09 | 2.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’790.00 | 4’756.00 | 7’248.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’201.17 | -1’187.73 | -1’132.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’453.96 | 2’281.95 | 2’242.79 | 2’029.50 | 2’235.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -485.57 | -626.21 | -408.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.66 | 8.64 | 8.12 | 5.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’152.21 | 953.23 | 929.89 | 613.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.99 | 3.21 | 2.26 | 0.37 | |
| Buchwert/Aktie | 36.96 | 38.80 | 37.42 | 39.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’741.17 | 2’461.99 | 2’220.97 | 2’079.55 | -583.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’237.02 | 1’281.54 | 1’308.68 | 1’253.27 | 1’252.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’377.57 | 9’895.72 | 10’317.12 | 9’746.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’708.58 | 18’198.55 | 18’860.09 | 19’273.00 | 20’267.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yara International ASA Aktie Analysen
| 07:27 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.26 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.08.25 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 28.07.25 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Yara International ASA Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 22.11.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 29.10.24 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG |