Subsea 7 Aktie 70087 / LU0075646355
22.64
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2.44 %
12:16:28
BMN
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Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.66 EUR | 8.56 | 1.86 | 10.82 | +16.32% | +3.85% | +12.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "274.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 233.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Subsea 7 S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.66 EUR | 8.56 | -34.00 | 248.00 | 1.31 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Subsea 7 S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANKEN NORGE NO0006000900 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Subsea 7 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’449.38 | 7’606.72 | 7’535.80 |
| Dividende | 1.14 | 1.11 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.08 % | 4.27 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 2.18 | 2.29 | 2.31 |
| KGV | 12.05 | 11.47 | 11.38 |
| EBIT in Mio. | 1’024.57 | 1’060.60 | 1’042.37 |
| EBITDA in Mio. | 1’661.00 | 1’695.71 | 1’676.70 |
| Gewinn in Mio. | 646.34 | 674.09 | 667.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 646.34 | 674.09 | 667.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 987.90 | 1’031.87 | 1’010.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’047.97 | 1’030.95 | 791.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.17 | 2.25 | 2.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 780.50 | 780.00 | 2’863.36 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -349.25 | -328.00 | -280.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’231.71 | 1’262.53 | 1’181.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’091.80 | -575.80 | -461.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.18 | 4.18 | 3.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 779.00 | 850.29 | 810.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.84 | 3.02 | 3.33 |
| Buchwert/Aktie | 14.61 | 15.90 | 17.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -76.58 | -435.04 | -990.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 385.31 | 361.23 | 345.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 307.50 | 312.50 | 316.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’434.36 | 4’775.12 | 5’221.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’911.59 | 8’102.40 | 8’386.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen
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