Workday Aktie 19408073 / US98138H1014
237.67
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-2.26
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-0.94 %
03.11.2025
BTT
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Workday Inc Aktie Analysen & Prognosen
Workday Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.05 EUR | 64.06 | 1.08 | 17.5 | +18.96% | +0% | -2.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "223.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 230.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WORKDAY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.96% | |
| KGV | 17.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Workday Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 206.05 EUR | 64.06 | -36.00 | 300.00 | 1.02 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Workday Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORKDAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORKDAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORKDAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORKDAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| OPEN TEXT CORP CA6837151068 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Workday in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’518.03 | 10’720.47 | 12’060.98 | 13’549.79 | 15’316.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.90 | 10.58 | 12.87 | 14.39 | 16.31 |
| KGV | 27.07 | 22.76 | 18.72 | 16.73 | 14.76 |
| EBIT in Mio. | 2’759.99 | 3’351.53 | 4’131.84 | 4’185.50 | 4’630.10 |
| EBITDA in Mio. | 3’061.23 | 3’647.77 | 4’422.05 | 5’109.51 | |
| Gewinn in Mio. | 2’407.17 | 2’856.14 | 3’435.67 | 3’374.08 | 3’634.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’407.17 | 2’856.14 | 3’435.67 | 3’374.08 | 3’634.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’964.86 | 3’529.11 | 4’265.05 | 5’131.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 994.36 | 1’668.24 | 2’315.72 | 3’197.00 | 3’783.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.90 | 10.58 | 12.87 | 14.39 | 16.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.85 | 5.03 | 7.22 | 9.58 | 11.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’547.46 | 8’552.05 | 9’664.94 | 10’942.00 | 12’361.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -611.16 | -151.36 | -165.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’825.51 | 3’321.92 | 4’056.38 | 4’141.40 | 6’059.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -850.24 | -306.00 | -320.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.90 | 12.00 | 14.29 | 18.16 | 20.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’623.66 | 3’205.00 | 3’994.98 | 4’086.51 | 5’304.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.85 | 11.97 | 15.37 | 13.15 | 20.00 |
| Buchwert/Aktie | 36.36 | 43.08 | 53.81 | 70.80 | 90.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’335.58 | -2’886.99 | -6’491.64 | -9’811.40 | -19’796.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’192.91 | 2’445.65 | 2’518.70 | 2’802.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 210.80 | 248.07 | 270.06 | 390.42 | 362.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’119.25 | 3’413.73 | 4’038.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’594.30 | 11’527.91 | 13’639.65 | 18’163.00 | 23’476.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’514.26 | 22’247.61 | 24’233.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.