Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
182.35
USD
1.35
USD
0.75 %
03.11.2025
BTT
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.32 USD | 124.25 | 0.76 | 59 | +43.38% | +1.71% | -0.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "181.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 169.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 124.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.78% Aufschlag. | |
| KGV | 59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 182.32 USD | 124.25 | -115.00 | 214.00 | 0.43 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’210.48 | 11’782.74 | 13’388.12 | 15’192.00 |
| Dividende | 2.83 | 3.13 | 3.41 | 3.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.72 % | 1.87 % | 2.02 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.52 | 2.91 | 3.90 |
| KGV | 98.50 | 72.39 | 62.62 | 46.75 |
| EBIT in Mio. | 1’850.35 | 2’398.41 | 2’872.75 | |
| EBITDA in Mio. | 3’928.72 | 4’846.26 | 5’345.59 | 6’037.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’252.19 | 1’769.47 | 2’140.88 | 2’139.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’256.33 | 1’786.32 | 2’177.95 | 2’139.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’232.62 | 1’713.95 | 2’178.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’234.75 | 1’704.24 | 2’161.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.04 | 2.73 | 3.31 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.52 | 2.91 | 3.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’095.24 | 5’130.76 | 5’883.56 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’804.49 | -3’138.62 | -2’637.76 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’650.55 | 4’346.62 | 5’084.09 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’136.55 | -1’729.90 | -3’540.84 | |
| Cashflow/Aktie | 4.44 | 5.89 | 6.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’512.23 | 3’725.30 | 4’139.63 | 4’570.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.63 | 4.89 | 5.41 | 6.12 |
| Buchwert/Aktie | 60.59 | 60.87 | 61.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’487.63 | 13’854.54 | 14’124.06 | 10’939.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 349.45 | 432.14 | 503.41 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 244.06 | 268.46 | 295.31 | |
| Eigenkapital in Mio. | 41’975.81 | 44’869.94 | 46’612.27 | 47’152.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’383.53 | 62’295.23 | 60’424.50 | 62’858.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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