Wallenius Wilhelmsen ASA Aktie 11382374 / NO0010571680
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17:40:26
BMN
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Wallenius Wilhelmsen ASA Aktie Analysen & Prognosen
Wallenius Wilhelmsen ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.18 NOK | 3.31 | 1.1 | 6.78 | -8.68% | +16.16% | -15.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "92.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WALLENIUS WILHELMSEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.53% | |
| KGV | 6.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -8.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +16.16% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wallenius Wilhelmsen ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.18 NOK | 3.31 | 77.00 | 339.00 | 1.13 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wallenius Wilhelmsen ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALLENIUS WILHELMSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALLENIUS WILHELMSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOWI NO0003054108 |
|
| SALMAR NO0010310956 |
|
| SPAREBANKEN NORGE NO0006000900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALLENIUS WILHELMSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALLENIUS WILHELMSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Schätzungen zu Wallenius Wilhelmsen ASA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’308.12 | 5’039.26 | 4’867.83 |
| Dividende | 1.72 | 1.01 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 21.85 % | 12.76 % | 9.55 % |
| Gewinn/Aktie | 2.22 | 1.61 | 1.23 |
| KGV | 3.56 | 4.91 | 6.40 |
| EBIT in Mio. | 1’253.14 | 880.97 | 663.36 |
| EBITDA in Mio. | 1’838.27 | 1’544.60 | 1’340.03 |
| Gewinn in Mio. | 1’034.24 | 672.07 | 513.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 939.42 | 661.10 | 504.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’177.59 | 790.79 | 605.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’199.00 | 936.67 | 718.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.45 | 1.59 | 1.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’871.00 | 1’808.50 | 1’586.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 42.60 | -535.00 | -771.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’687.02 | 1’422.41 | 1’236.58 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’698.60 | -822.80 | -588.25 |
| Cashflow/Aktie | 3.85 | 3.10 | 2.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’558.41 | 831.16 | 535.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.74 | 1.88 | 1.12 |
| Buchwert/Aktie | 7.65 | 7.94 | 8.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’403.90 | 1’139.08 | 884.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 165.09 | 512.66 | 745.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 416.00 | 210.50 | 0.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’265.74 | 3’409.36 | 3’512.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’861.19 | 7’629.34 | 7’798.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wallenius Wilhelmsen ASA Aktie Analysen
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