Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
340.86
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-4.10
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-1.19 %
31.10.2025
BTT
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Visa Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Visa Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296.45 EUR | 668.34 | 0.8 | 23.84 | +18.19% | +0.78% | -0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "351.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 339.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 668.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VISA INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.13% Aufschlag. | |
| KGV | 23.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Visa Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 296.45 EUR | 668.34 | -43.00 | 179.00 | 0.83 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Visa Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC. US37940X1028 |
|
| MASTERCARD INC. US57636Q1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VISA INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VISA INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ FINANCE INE296A01032 |
|
| BAJAJ FINSERV INE918I01026 |
|
| CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024 |
Schätzungen zu Visa in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’380.92 | 48’843.14 | 53’619.71 | ||
| Dividende | 2.68 | 2.94 | 3.28 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.86 % | 0.96 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.79 | 14.44 | 16.28 | ||
| KGV | 26.67 | 23.62 | 20.95 | ||
| EBIT in Mio. | 30’072.80 | 33’253.65 | 36’385.58 | ||
| EBITDA in Mio. | 31’212.49 | 34’414.74 | 37’777.58 | ||
| Gewinn in Mio. | 24’506.50 | 26’998.84 | 29’718.36 | 27’239.49 | 30’046.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’506.50 | 26’998.84 | 29’718.36 | 27’239.49 | 30’046.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’960.86 | 33’107.60 | 36’404.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’730.40 | 32’789.55 | 35’246.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.79 | 14.44 | 16.28 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.72 | 14.36 | 16.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’140.20 | -1’612.00 | -1’587.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’689.50 | 30’611.33 | 34’380.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’354.60 | -22’392.75 | -22’830.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.72 | 16.13 | 17.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25’276.05 | 27’376.15 | 30’136.64 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 13.34 | 15.45 | 18.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.90 | 22.95 | 24.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’119.46 | 2’290.89 | 616.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’982.00 | 2’217.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’582.09 | 1’657.55 | 1’623.26 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’937.50 | 12’938.00 | 13’719.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’590.75 | 41’373.73 | 44’230.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 102’903.81 | 107’863.48 | 90’849.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Visa Inc. Aktie Analysen
| 29.10.25 | Visa Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.25 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.07.25 | Visa Outperform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | Visa Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Visa Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.02.25 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.01.25 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.01.25 | Visa Kaufen | DZ BANK | |
| 31.01.25 | Visa Buy | UBS AG |