Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
21.85
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-0.46 %
15:14:29
BMN
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Stabilus SE Aktie Analysen & Prognosen
Stabilus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.95 EUR | 0.64 | 3.08 | 5.65 | +12.39% | +5.01% | -11.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "25.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.64 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STABILUS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stabilus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.95 EUR | 0.64 | 151.00 | 302.00 | 1.85 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.51% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stabilus SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| WARTSILA FI0009003727 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Stabilus in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’301.99 | 1’330.56 | 1’382.66 | ||
| Dividende | 0.66 | 1.02 | 1.29 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 4.67 % | 5.88 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.59 | 3.23 | 3.85 | ||
| KGV | 8.46 | 6.80 | 5.70 | ||
| EBIT in Mio. | 135.87 | 152.08 | 169.08 | ||
| EBITDA in Mio. | 186.80 | 216.53 | 243.20 | 243.00 | 248.00 |
| Gewinn in Mio. | 35.08 | 59.90 | 80.58 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60.80 | 76.93 | 92.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53.29 | 86.43 | 112.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51.03 | 83.56 | 91.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 2.50 | 3.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 334.90 | 349.33 | 370.88 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98.01 | -83.78 | -82.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 178.70 | 170.96 | 179.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41.55 | -38.38 | -94.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.49 | 5.46 | 5.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 84.87 | 92.02 | 106.28 | 106.00 | 106.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.35 | 4.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.02 | 28.92 | 31.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 708.62 | 649.50 | 577.95 | 566.00 | 546.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40.57 | 41.33 | 41.97 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.35 | 80.52 | 80.46 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 670.33 | 714.17 | 770.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’026.10 | 2’064.04 | 2’105.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stabilus SE Aktie Analysen
| 19.09.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 05.08.25 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.08.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.25 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
| 04.08.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 11.07.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 05.06.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 05.06.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. |