SM Energy Aktie 11356265 / US78454L1008
17.95
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21:04:21
BTT
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SM Energy Co Aktie Analysen & Prognosen
SM Energy Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 USD | 2.22 | 0.74 | 4.58 | -0.9% | +4.28% | -27.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "21.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -27.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SM ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.14% Aufschlag. | |
| KGV | 4.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -0.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SM Energy Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 USD | 2.22 | 71.00 | 436.00 | 1.35 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.36%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SM Energy Co Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SM ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SM ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
Schätzungen zu SM Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’296.07 | 4’435.83 | 4’406.90 | 4’966.22 | 7’309.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 4.13 % | 3.67 % | 3.67 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.55 | 4.01 | 5.37 | 7.13 | 6.04 |
| KGV | 3.22 | 4.44 | 3.32 | 2.50 | 2.95 |
| EBIT in Mio. | 961.01 | 1’024.99 | 1’288.66 | 1’559.50 | 2’211.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’264.73 | 2’606.06 | 2’817.38 | 3’680.78 | 5’113.00 |
| Gewinn in Mio. | 645.94 | 584.68 | 761.06 | 1’059.42 | 1’458.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 639.81 | 558.63 | 670.06 | 858.63 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 809.16 | 737.25 | 937.30 | 1’873.00 | 1’869.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.55 | 4.01 | 5.37 | 7.13 | 6.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.50 | 3.50 | 4.64 | 5.46 | 6.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’596.71 | -1’743.70 | -1’666.40 | -1’995.81 | -2’636.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’173.75 | 2’483.00 | 2’434.23 | 2’822.94 | 4’556.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -371.58 | -507.23 | -444.96 | -1’943.00 | -943.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.94 | 17.18 | 18.63 | 21.10 | 18.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 658.50 | 605.45 | 820.77 | 647.25 | 537.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.87 | 5.23 | 5.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.57 | 46.35 | 52.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’266.75 | 1’825.00 | 1’272.50 | 1’010.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’445.41 | 1’707.86 | 1’665.43 | 1’621.73 | 2’636.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 160.00 | 168.00 | 175.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’381.00 | 6’792.94 | 7’325.92 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’949.32 | 13’008.44 | 13’718.06 | 14’576.08 | 19’078.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SM Energy Co Aktie Analysen
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