O-I Glass Aktie 51613592 / US67098H1041
13.48
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1.67
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14.10 %
05.11.2025
BTT
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O-I Glass Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
O-I Glass Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 USD | 1.81 | 3.31 | 5.13 | +17.01% | +0% | -9.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "12.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist O I GLASS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
O-I Glass Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.50 USD | 1.81 | 17.00 | 282.00 | 1.16 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
O-I Glass Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie O I GLASS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O I GLASS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie O I GLASS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als O I GLASS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Schätzungen zu O-I Glass in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’448.81 | 6’525.93 | 6’663.76 | 6’667.00 | 7’049.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 1.88 | 2.33 | 2.85 | |
| KGV | 8.98 | 7.16 | 5.78 | 4.73 | |
| EBIT in Mio. | 698.62 | 771.33 | 852.09 | 1’086.00 | 1’139.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’175.69 | 1’274.12 | 1’372.23 | 1’475.00 | |
| Gewinn in Mio. | 229.94 | 292.38 | 362.87 | 466.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 229.94 | 292.38 | 362.87 | 466.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 357.65 | 444.36 | 539.83 | 722.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.50 | 1.88 | 2.33 | 2.85 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 1.88 | 2.30 | 2.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’423.90 | 1’499.73 | 1’445.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 784.50 | 845.00 | 1’267.00 | 1’386.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 4.01 | 4.69 | 5.31 | 5.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 192.38 | 251.20 | 370.77 | 455.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.59 | 2.44 | 2.76 | |
| Buchwert/Aktie | 7.58 | 8.50 | 10.69 | 12.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’136.79 | 3’950.05 | 3’590.31 | 2’930.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50.67 | 54.00 | 52.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 422.67 | 433.67 | 459.50 | 540.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 440.83 | 437.20 | 380.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’172.12 | 1’319.89 | 1’662.88 | 1’892.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
O-I Glass Inc Registered Shs Aktie Analysen
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