Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
53.80
EUR
-2.45
EUR
-4.36 %
31.10.2025
BMN
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Siltronic AG Aktie Analysen & Prognosen
Siltronic AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.30 EUR | 1.98 | 0.76 | 114.21 | +86.74% | +0.32% | +23.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "46.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 23.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SILTRONIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.06% Aufschlag. | |
| KGV | 114.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +86.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siltronic AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.30 EUR | 1.98 | 167.00 | 271.00 | 1.97 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.67% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siltronic AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEFESA LU1704650164 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SILTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SILTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
Schätzungen zu Siltronic in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’327.64 | 1’444.69 | 1’607.44 | 1’729.00 | 1’950.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.20 | 0.32 | 1.00 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.18 % | 0.35 % | 0.57 % | 1.79 % | 4.48 % |
| Gewinn/Aktie | -2.49 | -1.48 | -0.07 | 0.95 | 1.95 |
| KGV | -22.44 | -37.73 | -748.22 | 59.05 | 28.58 |
| EBIT in Mio. | -42.26 | -13.35 | 34.69 | 123.76 | 171.60 |
| EBITDA in Mio. | 310.79 | 426.93 | 511.87 | 636.76 | 689.17 |
| Gewinn in Mio. | -74.17 | -44.89 | -3.03 | 28.37 | 58.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -69.38 | -39.57 | 0.67 | 59.00 | 115.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -83.18 | -53.57 | -0.41 | 86.16 | 136.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -79.30 | -23.31 | 14.98 | 80.00 | 160.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.36 | -1.09 | 0.46 | 0.80 | 2.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 110.37 | 85.32 | 151.78 | 319.00 | 410.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -372.00 | -342.00 | -354.50 | -392.00 | -399.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 214.68 | 346.60 | 451.82 | 468.00 | 680.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -73.50 | -121.50 | -126.00 | -183.00 | -128.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.79 | 10.98 | 12.06 | 16.38 | 20.48 |
| Free Cashflow in Mio. | -183.39 | 7.77 | 94.46 | 81.67 | 211.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.50 | 0.65 | 2.40 | 1.96 | |
| Buchwert/Aktie | 63.36 | 59.63 | 56.27 | 53.22 | 58.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’162.51 | 1’201.75 | 1’187.20 | 1’082.90 | 875.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 76.80 | 84.77 | 93.33 | 109.00 | 117.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 377.28 | 326.88 | 366.54 | 401.00 | 412.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74.00 | 67.00 | 78.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’991.21 | 1’884.38 | 1’790.27 | 1’769.00 | 2’153.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’911.40 | 4’752.02 | 4’693.10 | 4’878.00 | 4’913.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siltronic AG Aktie Analysen
| 29.10.25 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
| 29.10.25 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 28.10.25 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 30.07.25 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.25 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
| 29.07.25 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 29.07.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. |