SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
90.62
CHF
-0.30
CHF
-0.33 %
31.10.2025
SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.62 CHF | 22.01 | 0.92 | 20.22 | +15.02% | +3.54% | +7.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "85.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.97% | |
| KGV | 20.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.62 CHF | 22.01 | -24.00 | 200.00 | 0.67 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’928.08 | 7’472.55 | 7’908.45 | 8’443.54 |
| Dividende | 3.20 | 3.24 | 3.35 | 3.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.58 % | 3.70 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 3.76 | 4.17 | 4.51 | 4.75 |
| KGV | 24.08 | 21.71 | 20.08 | 19.05 |
| EBIT in Mio. | 1’067.81 | 1’200.87 | 1’292.47 | 1’421.73 |
| EBITDA in Mio. | 1’537.36 | 1’686.42 | 1’793.61 | 1’936.41 |
| Gewinn in Mio. | 681.29 | 775.07 | 844.25 | 931.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 725.00 | 809.06 | 876.28 | 959.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’009.18 | 1’132.80 | 1’230.40 | 1’312.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 970.98 | 1’097.83 | 1’193.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.50 | 3.94 | 4.30 | 4.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’035.00 | 3’177.00 | 3’338.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -837.50 | -229.01 | -241.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’249.46 | 1’346.95 | 1’429.29 | 1’932.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -527.62 | -931.20 | -938.25 | |
| Cashflow/Aktie | 6.05 | 6.60 | 6.95 | 6.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 823.38 | 890.46 | 960.09 | 1’006.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.52 | 4.69 | 5.05 | 5.13 |
| Buchwert/Aktie | 5.91 | 7.28 | 8.62 | 10.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’390.40 | 2’544.58 | 2’241.21 | 1’949.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 255.24 | 291.61 | 312.15 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’192.54 | 1’460.23 | 1’768.67 | 2’054.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’024.90 | 7’216.50 | 7’421.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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