Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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BMN
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Schaeffler AG Aktie Analysen & Prognosen
Schaeffler AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.05 EUR | 7.66 | 4.64 | 9.08 | +38.36% | +3.76% | +15.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHAEFFLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schaeffler AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.05 EUR | 7.66 | -92.00 | 359.00 | 0.70 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Schaeffler AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHAEFFLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHAEFFLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHAEFFLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHAEFFLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Schaeffler in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’676.91 | 24’251.07 | 25’289.50 | 26’925.00 | |
| Dividende | 0.19 | 0.28 | 0.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 4.03 % | 5.75 % | 4.83 % | 5.95 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.59 | 0.85 | ||
| KGV | 21.62 | 11.85 | 8.30 | 10.35 | 8.41 |
| EBIT in Mio. | 938.06 | 1’213.20 | 1’506.21 | 1’817.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’351.82 | 2’653.97 | 3’004.55 | ||
| Gewinn in Mio. | 260.22 | 504.28 | 740.10 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 769.04 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 514.75 | 785.55 | 1’097.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 590.55 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.54 | 0.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’172.33 | 4’224.33 | 4’846.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’489.34 | -1’538.84 | -1’612.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’444.00 | 1’699.33 | 2’085.76 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47.00 | -337.89 | -864.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.82 | 2.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32.85 | 54.45 | 359.05 | 690.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.26 | 0.15 | 0.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.23 | 4.55 | 5.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’593.12 | 5’465.71 | 5’091.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’618.95 | 1’486.00 | 1’512.15 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’244.19 | 1’307.12 | 1’350.14 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’128.99 | 2’173.71 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’830.46 | 4’129.53 | 4’574.82 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’801.36 | 21’905.90 | 22’714.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schaeffler AG Aktie Analysen
| 29.10.25 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
| 28.10.25 | Schaeffler Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.25 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.25 | Schaeffler Kaufen | DZ BANK | |
| 11.07.25 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.07.25 | Schaeffler Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.25 | Schaeffler Neutral | UBS AG | |
| 02.07.25 | Schaeffler Hold | Jefferies & Company Inc. |