Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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-4.34 %
12.09.2025
BTT
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Rubrik Aktie Analysen & Prognosen
Rubrik Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.00 EUR | 16.82 | -0.35 | -140.85 | -49.56% | +0% | -6.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "89.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RUBRIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.35 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -140.85 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -49.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rubrik Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.00 EUR | 16.82 | 62.00 | 384.00 | 1.84 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.84%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rubrik Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
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| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
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| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Rubrik in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’231.90 | 1’541.99 | 1’927.46 | 2’292.40 | 2’737.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.50 | -0.14 | 0.48 | 1.10 | 1.58 |
| KGV | -147.67 | -530.42 | 156.84 | 67.73 | 47.15 |
| EBIT in Mio. | -105.39 | -50.65 | 79.60 | 252.60 | 416.20 |
| EBITDA in Mio. | -81.90 | -33.32 | 122.44 | ||
| Gewinn in Mio. | -100.01 | -34.52 | 102.19 | 261.80 | 394.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -100.01 | -34.52 | 102.19 | 261.80 | 394.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -92.44 | -21.01 | 111.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -411.24 | -327.64 | -400.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.51 | -0.16 | 0.44 | 1.10 | 1.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.28 | -1.85 | -1.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 982.95 | 1’221.95 | 1’519.80 | 1’848.90 | 2’210.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -719.96 | -40.30 | -55.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 176.83 | 262.09 | 449.36 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 738.19 | 10.80 | 7.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.84 | 1.16 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 151.54 | 235.13 | 383.82 | 458.20 | 581.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 1.14 | 1.48 | 1.97 | 2.37 |
| Buchwert/Aktie | -3.50 | -4.26 | -6.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 746.72 | -317.70 | -1’121.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 296.83 | 350.67 | 371.68 | 448.50 | 505.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.84 | 28.30 | 38.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 803.00 | 956.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -628.00 | -648.60 | -572.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’345.58 | 2’758.38 | 3’587.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rubrik Aktie Analysen
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