Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
158.90
USD
0.83
USD
0.53 %
31.10.2025
BTT
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Ross Stores Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ross Stores Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.90 USD | 52.26 | 0.75 | 21.09 | +14.71% | +1.08% | +2.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "137.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 148.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROSS STORES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.18% Aufschlag. | |
| KGV | 21.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ross Stores Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.90 USD | 52.26 | -31.00 | 164.00 | 0.69 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ross Stores Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Schätzungen zu Ross Stores in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’140.01 | 23’268.29 | 24’469.62 | 25’992.00 | 27’303.00 |
| Dividende | 1.64 | 1.77 | 2.01 | 2.34 | 2.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.11 % | 1.26 % | 1.47 % | 1.74 % |
| Gewinn/Aktie | 6.23 | 6.86 | 7.48 | 8.37 | 9.19 |
| KGV | 25.51 | 23.18 | 21.25 | 18.99 | 17.29 |
| EBIT in Mio. | 2’551.68 | 2’762.71 | 2’911.94 | 3’192.00 | 3’438.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’049.40 | 3’290.50 | 3’371.29 | 3’717.00 | 3’984.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’015.19 | 2’169.12 | 2’277.03 | 2’524.00 | 2’619.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’014.83 | 2’169.88 | 2’279.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’674.83 | 2’873.58 | 3’016.40 | 3’321.00 | 3’423.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’693.19 | 2’876.49 | 3’111.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.23 | 6.86 | 7.48 | 8.37 | 9.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.21 | 6.87 | 7.45 | 8.36 | 9.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’034.62 | 6’440.05 | 6’862.05 | 7’261.00 | 7’687.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -849.70 | -870.87 | -883.00 | -934.00 | -956.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’810.49 | 2’862.04 | 3’239.46 | 2’961.00 | 3’666.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’992.95 | -1’891.35 | -2’280.33 | -2’570.00 | -4’186.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.09 | 8.73 | 9.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’937.97 | 1’992.90 | 2’249.64 | 2’043.00 | 2’711.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.28 | 6.27 | 7.88 | 6.72 | 9.52 |
| Buchwert/Aktie | 18.87 | 21.31 | 22.30 | 21.59 | 18.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’290.66 | -3’306.93 | -3’369.73 | -1’956.00 | -481.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 816.91 | 832.40 | 807.76 | 934.00 | 956.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’406.76 | 3’629.83 | 3’870.71 | 4’069.00 | 4’248.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’032.02 | 6’515.37 | 6’564.17 | 6’517.00 | 5’130.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’151.27 | 15’710.18 | 16’505.42 | 15’932.00 | 14’739.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ross Stores Inc. Aktie Analysen
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