Renault Aktie 293557 / FR0000131906
33.73
EUR
0.70
EUR
2.12 %
31.10.2025
BMN
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Renault S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Renault S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.54 EUR | 11.52 | -4.2 | 4.48 | -25.62% | +6.81% | -5.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "36.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -4.2 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 4.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -25.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renault S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.54 EUR | 11.52 | 41.00 | 278.00 | 1.03 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renault S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
Schätzungen zu Renault in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’702.41 | 58’836.39 | 60’157.09 | 59’517.33 | 64’269.00 |
| Dividende | 2.20 | 2.45 | 2.73 | 2.86 | 3.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.66 % | 7.42 % | 8.26 % | 8.65 % | 9.59 % |
| Gewinn/Aktie | -35.20 | 7.88 | 8.09 | 8.76 | 9.96 |
| KGV | -0.94 | 4.19 | 4.09 | 3.78 | 3.32 |
| EBIT in Mio. | 3’631.67 | 3’498.91 | 3’570.20 | 3’542.59 | 4’228.00 |
| EBITDA in Mio. | -3’363.70 | 6’323.74 | 6’365.85 | 6’100.80 | 5’926.00 |
| Gewinn in Mio. | -9’689.95 | 2’138.45 | 2’196.09 | 2’441.26 | 2’735.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -10’551.47 | 2’115.51 | 2’149.51 | 2’248.88 | 2’485.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -8’391.22 | 3’107.99 | 3’196.14 | 3’408.59 | 4’101.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -8’948.08 | 2’928.95 | 2’971.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -36.04 | 7.44 | 7.50 | 9.62 | 9.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’350.68 | 11’593.26 | 11’879.74 | 12’261.00 | 12’457.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’170.29 | -3’324.54 | -3’417.79 | -3’593.00 | -4’028.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’163.16 | 5’026.23 | 5’090.18 | 5’111.00 | 5’467.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’693.00 | -1’654.00 | -1’053.72 | -1’568.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.93 | 18.37 | 18.25 | 15.97 | 16.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’289.38 | 1’829.76 | 1’839.19 | 1’746.67 | 2’295.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.21 | 9.58 | 7.49 | 8.12 | 8.43 |
| Buchwert/Aktie | 77.47 | 85.84 | 90.74 | 92.00 | 98.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’956.25 | -8’798.29 | -9’615.86 | -9’911.50 | -10’139.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’697.00 | 2’794.00 | 2’833.00 | 2’874.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’744.06 | 2’913.25 | 3’011.66 | 2’447.91 | 2’571.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’195.00 | 5’195.00 | 5’195.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’277.78 | 23’683.99 | 24’797.09 | 26’049.50 | 26’871.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’597.33 | 123’399.67 | 124’924.78 | 123’709.50 | 130’731.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renault S.A. Aktie Analysen
| 24.10.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 23.10.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.10.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.10.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.25 | Renault Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.09.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | Renault Neutral | UBS AG |