Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
73.70
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20:14:34
BMN
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Publicis S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Publicis S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.08 EUR | 22.32 | 1.34 | 9.23 | +7.13% | +5.23% | -13.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "86.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLICIS GROUPE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.78% | |
| KGV | 9.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Publicis S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.08 EUR | 22.32 | 29.00 | 268.00 | 0.97 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Publicis S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMNICOM GROUP INC. US6819191064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EIFFAGE FR0000130452 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| TEGNA US87901J1051 |
Schätzungen zu Publicis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’956.57 | 16’005.41 | |
| Dividende | 3.88 | 4.11 | 4.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.25 % | 5.57 % | 5.82 % |
| Gewinn/Aktie | 7.82 | 8.31 | 8.76 |
| KGV | 9.44 | 8.88 | 8.43 |
| EBIT in Mio. | 2’681.52 | 2’823.41 | 2’975.07 |
| EBITDA in Mio. | 3’303.48 | 3’481.07 | 3’662.73 |
| Gewinn in Mio. | 1’849.76 | 1’973.75 | 2’092.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’962.63 | 2’076.74 | 2’201.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’484.56 | 2’656.98 | 2’819.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’435.42 | 2’622.44 | 2’861.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.88 | 7.32 | 7.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’977.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’157.50 | -1’081.50 | -983.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’890.15 | 3’027.00 | 3’482.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’472.00 | -1’667.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.16 | 10.54 | 10.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’230.12 | 2’317.75 | 2’419.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.62 | 8.58 | 9.63 |
| Buchwert/Aktie | 45.75 | 49.49 | 54.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’160.46 | -2’068.57 | -1’207.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 261.18 | 273.09 | 276.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’884.00 | 10’501.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’498.44 | 12’584.00 | 13’558.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’565.33 | 44’918.50 | 50’731.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Publicis S.A. Aktie Analysen
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