Polaris Aktie 963436 / US7310681025
65.68
USD
-0.41
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-0.62 %
03.11.2025
BTT
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Polaris Aktie Analysen & Prognosen
Polaris Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.68 USD | 3.72 | 57.68 | 18.36 | +1055.02% | +4.07% | +11.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "66.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist POLARIS INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 57.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1055.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.07% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Polaris Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.68 USD | 3.72 | 70.00 | 343.00 | 1.18 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Polaris Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POLARIS INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLARIS INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POLARIS INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLARIS INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03 |
Schätzungen zu Polaris in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’049.09 | 7’097.63 | 7’425.29 |
| Dividende | 2.66 | 2.70 | 2.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.05 % | 4.11 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | -0.01 | 1.67 | 3.39 |
| KGV | -5’760.18 | 39.40 | 19.34 |
| EBIT in Mio. | |||
| EBITDA in Mio. | 406.57 | 507.19 | 636.88 |
| Gewinn in Mio. | -151.61 | 76.65 | 195.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -2.46 | 91.32 | 195.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10.28 | 96.16 | 253.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -183.65 | 81.45 | 227.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.01 | 1.67 | 3.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.20 | 1.40 | 3.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’337.07 | 1’391.31 | 1’514.22 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112.30 | -169.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 629.87 | 494.00 | 477.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -493.20 | -198.65 | -142.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.27 | 6.77 | 9.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 447.53 | 195.60 | 104.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.84 | 3.45 | 1.87 |
| Buchwert/Aktie | 20.37 | 19.83 | 21.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’440.83 | 1’364.00 | 1’272.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 350.06 | 339.47 | 331.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 164.15 | 244.39 | 270.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’290.00 | 1’276.00 | 1’267.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’141.53 | 1’054.00 | 1’090.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’211.05 | 4’952.60 | 5’386.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Polaris Aktie Analysen
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