Pirelli Aktie 38347485 / IT0005278236
6.05
EUR
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31.10.2025
BMN
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Pirelli Aktie Analysen & Prognosen
Pirelli Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.06 EUR | 7.12 | 1.4 | 9.27 | +8.59% | +4.34% | -1.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "6.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PIRELLI & C ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.5% | |
| KGV | 9.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pirelli Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.06 EUR | 7.12 | -16.00 | 184.00 | 0.91 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pirelli Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Pirelli in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’757.43 | 6’863.16 | 7’084.74 | 7’250.00 | 7’468.00 |
| Dividende | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 4.30 % | 4.76 % | 4.92 % | 5.41 % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 0.61 | 0.67 | 0.61 | |
| KGV | 10.80 | 9.95 | 9.17 | 10.05 | 7.87 |
| EBIT in Mio. | 1’053.77 | 1’081.21 | 1’130.11 | 1’179.00 | 1’219.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’532.78 | 1’572.58 | 1’630.23 | 1’628.00 | 1’667.00 |
| Gewinn in Mio. | 495.94 | 548.70 | 605.76 | 650.00 | 698.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 577.30 | 624.93 | 675.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 720.25 | 794.02 | 870.22 | 909.00 | 978.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 712.90 | 788.77 | 879.46 | 909.00 | 978.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.55 | 0.61 | 0.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’095.49 | 5’281.47 | 5’527.42 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -547.13 | -558.22 | -569.49 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’131.12 | 1’156.20 | 1’237.36 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -245.00 | -238.00 | -266.92 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.04 | 1.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 600.14 | 597.96 | 678.00 | 604.00 | 635.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.67 | 0.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.04 | 6.26 | 6.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’746.75 | 1’396.43 | 990.80 | 917.00 | 521.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 440.96 | 450.77 | 446.90 | 431.00 | 437.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’781.17 | 2’892.42 | 3’022.58 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’039.51 | 6’286.49 | 6’559.51 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’760.67 | 14’046.33 | 14’412.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.