Pirelli Aktie 38347485 / IT0005278236
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BMN
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Pirelli Aktie Analysen & Prognosen
Pirelli Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.28 EUR | 7.57 | 1.08 | 11.39 | +8.17% | +4.15% | +5.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "6.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PIRELLI & C ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.77% | |
| KGV | 11.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pirelli Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.28 EUR | 7.57 | 0.00 | 227.00 | 0.88 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
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Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
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Schätzungen zu Pirelli in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’782.63 | 6’985.98 | 7’185.55 | 7’630.00 |
| Dividende | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.33 % | 4.86 % | 5.75 % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.71 |
| KGV | 11.72 | 10.69 | 10.05 | 8.83 |
| EBIT in Mio. | 1’078.66 | 1’133.16 | 1’152.32 | 1’302.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’568.18 | 1’627.26 | 1’663.12 | 1’751.00 |
| Gewinn in Mio. | 502.62 | 564.22 | 655.19 | 761.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 577.32 | 623.10 | 672.29 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 783.46 | 860.56 | 963.88 | 1’135.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 790.98 | 877.11 | 1’044.00 | 1’135.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.47 | 0.52 | 0.61 | 0.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’090.83 | 5’792.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -485.96 | -510.86 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’043.27 | 1’111.12 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -229.00 | -229.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.86 | 0.96 | 1.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 577.17 | 622.37 | 627.49 | 671.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.10 | 6.40 | 6.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’152.93 | 791.60 | 239.00 | 365.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 447.58 | 448.35 | 424.50 | 434.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’758.43 | 2’841.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’547.93 | 6’792.42 | 7’434.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’836.75 | 14’002.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.