Perseus Aktie 1918487 / AU000000PRU3
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23.12.2025
BMN
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Perseus Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Perseus Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 CAD | 5.21 | 5.04 | 4.66 | +21.42% | +2.09% | +5.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "3.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.04% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERSEUS MINING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perseus Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 CAD | 5.21 | -88.00 | 358.00 | 0.36 | 0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Perseus Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| DPM METALS CA26139R1091 |
Schätzungen zu Perseus in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’509.76 | 1’798.61 | 2’469.31 | 2’752.36 | 2’263.10 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.14 % | 2.95 % | 3.95 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.41 | 0.62 | 0.70 | 0.65 |
| KGV | 10.46 | 9.29 | 6.11 | 5.38 | 5.84 |
| EBIT in Mio. | 709.86 | 827.11 | 1’234.70 | 1’543.40 | 1’229.60 |
| EBITDA in Mio. | 848.96 | 955.48 | 1’394.74 | 1’754.62 | 1’406.00 |
| Gewinn in Mio. | 465.90 | 529.21 | 813.27 | 1’032.64 | 985.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 465.90 | 529.21 | 813.27 | 1’032.64 | 985.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 719.44 | 836.99 | 1’255.97 | 1’589.25 | 1’329.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 704.34 | 831.57 | 1’243.22 | 1’423.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.38 | 0.61 | 0.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -551.20 | -323.35 | -129.14 | -62.29 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 655.52 | 767.08 | 1’220.42 | 1’319.51 | 1’122.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -176.47 | -116.28 | -180.00 | -278.08 | |
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.58 | 0.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 226.93 | 446.92 | 1’028.62 | 1’256.82 | 1’078.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.31 | 0.57 | 0.80 | |
| Buchwert/Aktie | 1.90 | 2.22 | 2.70 | 2.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -731.67 | -957.31 | -1’749.11 | -3’022.53 | -5’318.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 452.87 | 268.45 | 152.16 | 38.99 | 19.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’474.89 | 2’972.35 | 3’751.04 | 4’610.38 | 6’409.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’667.54 | 3’220.34 | 4’022.51 | 4’955.62 | 6’753.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perseus Ltd Aktie Analysen
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