WorleyParsons LtdShs Aktie 1524357 / AU000000WOR2
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BMN
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WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
WorleyParsons LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 1.41 | 11.06 | +11.07% | +4.47% | -7.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "14.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.85% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -7.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WORLEY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36% | |
| KGV | 11.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WorleyParsons LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 | -9.00 | 202.00 | 0.84 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.09.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
WorleyParsons LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
Schätzungen zu WorleyParsons LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’307.53 | 13’494.71 | 13’967.84 | 13’065.22 |
| Dividende | 0.54 | 0.60 | 0.67 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.24 % | 4.73 % | 5.34 % | 5.42 % |
| Gewinn/Aktie | 0.92 | 1.10 | 1.22 | 1.13 |
| KGV | 13.69 | 11.45 | 10.35 | 11.16 |
| EBIT in Mio. | 765.88 | 887.13 | 968.01 | 873.74 |
| EBITDA in Mio. | 1’046.35 | 1’152.38 | 1’213.42 | 1’175.06 |
| Gewinn in Mio. | 462.96 | 541.96 | 585.81 | 561.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 468.46 | 542.40 | 587.01 | 561.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 667.53 | 777.96 | 863.88 | 760.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 681.67 | 787.25 | 853.48 | 760.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 1.06 | 1.21 | 1.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’275.60 | 1’475.60 | 1’536.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73.39 | -77.54 | -80.43 | -78.39 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 709.00 | 778.49 | 848.88 | 789.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -873.96 | -805.44 | -657.38 | -484.61 |
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.59 | 1.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 681.11 | 736.75 | 716.91 | 589.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.42 | 1.41 | 1.19 |
| Buchwert/Aktie | 11.12 | 11.56 | 11.96 | 12.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’465.49 | 1’227.71 | 941.17 | 839.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.73 | 87.02 | 86.72 | 78.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’563.22 | 5’721.21 | 5’931.16 | 6’033.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’061.36 | 11’075.88 | 11’291.29 | 11’620.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen
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