Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
106.83
USD
0.50
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0.47 %
03.11.2025
BTT
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.83 USD | 17.4 | 0.83 | 17.75 | +13.73% | +0.96% | -6.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "109.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 110.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.69% Aufschlag. | |
| KGV | 17.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.83 USD | 17.40 | 35.00 | 155.00 | 1.08 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’162.80 | 4’356.86 | 4’551.94 | 4’637.10 | 4’824.90 |
| Dividende | 1.00 | 1.03 | 1.08 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 0.97 % | 1.01 % | 0.93 % | 0.93 % |
| Gewinn/Aktie | 5.86 | 6.33 | 6.83 | ||
| KGV | 22.40 | 20.31 | 18.25 | 16.92 | 15.67 |
| EBIT in Mio. | 1’050.95 | 1’143.08 | 1’217.51 | 1’271.80 | 1’343.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’111.08 | 1’208.94 | 1’299.37 | 1’337.50 | 1’411.10 |
| Gewinn in Mio. | 811.09 | 884.79 | 957.65 | 1’022.90 | 1’096.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 811.09 | 888.04 | 963.58 | 1’022.90 | 1’096.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 981.22 | 1’075.05 | 1’161.82 | 1’203.40 | 1’278.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 957.26 | 1’066.55 | 1’151.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.62 | 5.04 | 5.53 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.02 | 5.09 | 5.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’699.07 | 1’814.34 | 1’939.44 | 1’942.00 | 2’028.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -309.08 | -85.28 | -80.97 | -88.10 | -91.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 906.81 | 999.36 | 1’096.70 | 1’074.50 | 1’139.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -431.74 | -465.74 | -280.07 | -313.80 | -313.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.40 | 5.98 | 6.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 812.60 | 890.35 | 967.72 | 986.40 | 1’047.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.98 | 5.24 | 5.69 | 6.02 | 6.41 |
| Buchwert/Aktie | 23.61 | 27.35 | 31.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’357.70 | 793.35 | 66.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96.92 | 102.28 | 102.35 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.35 | 78.86 | 79.62 | 88.10 | 91.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 648.42 | 621.31 | 643.60 | 670.20 | 685.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’890.28 | 4’422.08 | 5’141.89 | 5’721.50 | 6’464.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’796.50 | 7’314.08 | 8’092.10 | 8’712.00 | 9’472.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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