Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
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BMN
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.63 EUR | 22.34 | 25.08 | 8.5 | +209.14% | +3.95% | -7.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "631.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.87% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 601.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 25.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +209.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.63 EUR | 22.34 | -92.00 | 250.00 | 0.50 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’881’956.71 | 10’780’086.88 | 11’169’197.88 | 10’912’533.33 | 10’981’866.67 |
| Dividende | 23.26 | 24.25 | 27.00 | 28.00 | 29.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.81 % | 4.24 % | 4.40 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 9.07 | 73.28 | 83.00 | 93.00 | 95.15 |
| KGV | 70.15 | 8.68 | 7.67 | 6.84 | 6.69 |
| EBIT in Mio. | 488’492.30 | 737’778.75 | 796’184.76 | 816’200.00 | 848’766.67 |
| EBITDA in Mio. | 976’220.68 | 1’256’626.38 | 1’342’429.65 | 1’387’866.67 | 1’454’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 32’206.70 | 421’320.00 | 445’793.70 | 486’566.67 | 496’666.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47’737.54 | 437’419.00 | 495’694.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173’456.23 | 643’932.91 | 697’727.20 | 710’633.33 | 723’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 157’575.96 | 676’281.65 | 742’033.30 | 680’000.00 | 650’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.97 | 80.43 | 89.50 | 89.92 | 86.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’389’750.00 | 1’602’750.00 | 1’669’000.00 | 1’730’000.00 | 1’769’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’940’160.00 | -919’166.67 | -954’733.33 | -1’106’633.33 | -927’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 586’200.00 | 831’633.33 | 955’783.33 | 1’024’700.00 | 1’127’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’190’920.00 | 49’466.67 | -15’850.00 | 43’900.00 | -235’566.67 |
| Cashflow/Aktie | 74.34 | 183.40 | 210.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’309’320.00 | 91’728.67 | 183’105.89 | -81’966.67 | 200’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -442.11 | -21.79 | -12.87 | -46.92 | -13.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’014.16 | 1’062.92 | 1’122.13 | 1’173.77 | 1’239.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’213’782.44 | 4’330’578.76 | 4’425’435.42 | 4’916’100.00 | 4’926’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 88’000.00 | 90’500.00 | 91’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 800’365.73 | 869’855.11 | 897’704.97 | 1’053’333.33 | 880’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 925’000.00 | 962’500.00 | 976’250.00 | 980’000.00 | 1’000’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’470’929.81 | 5’803’957.89 | 6’128’633.57 | 6’331’400.00 | 6’686’833.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’090’516.67 | 14’699’233.33 | 15’186’700.00 | 15’559’300.00 | 15’831’666.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen
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