NICHIREI Aktie 763030 / JP3665200006
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09.12.2025
BMN
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NICHIREI CORP Aktie Analysen & Prognosen
NICHIREI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 EUR | 3.08 | 1.08 | 13.83 | +12.22% | +2.71% | +2.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "1920" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.67% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1809.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NICHIREI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.65% | |
| KGV | 13.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NICHIREI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 EUR | 3.08 | -122.00 | 315.00 | -0.12 | -0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | -0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
NICHIREI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRANSWICK GB0002318888 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| TIGER BRANDS ZAE000071080 |
Schätzungen zu NICHIREI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 694’600.00 | 722’400.00 | 752’000.00 | 784’000.00 | 816’000.00 |
| Dividende | 46.90 | 50.00 | 53.50 | 53.00 | 57.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.68 % | 2.87 % | 2.84 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 109.88 | 122.16 | 133.78 | 143.60 | 155.60 |
| KGV | 16.96 | 15.25 | 13.93 | 12.98 | 11.98 |
| EBIT in Mio. | 42’100.00 | 45’940.00 | 49’800.00 | 54’000.00 | 57’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 65’733.33 | 70’833.33 | 75’966.67 | 77’700.00 | 81’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 27’600.00 | 30’440.00 | 33’120.00 | 36’000.00 | 39’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’960.00 | 46’860.00 | 50’760.00 | 55’000.00 | 58’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’350.00 | 48’200.00 | 51’250.00 | 55’000.00 | 58’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 114.30 | 123.25 | 131.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 133’000.00 | 137’000.00 | 141’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41’000.00 | -37’666.67 | -38’666.67 | -37’000.00 | -37’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’866.67 | 53’966.67 | 59’100.00 | 56’300.00 | 59’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’033.33 | -13’900.00 | -15’400.00 | -18’300.00 | -20’300.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 9’200.00 | 16’633.33 | 20’433.33 | 19’300.00 | 22’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’099.24 | 1’155.33 | 1’220.72 | 1’358.00 | 1’456.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 64’566.67 | 72’066.67 | 75’800.00 | 64’100.00 | 59’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46’000.00 | 40’000.00 | 40’500.00 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90’000.00 | 92’000.00 | 94’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 275’266.67 | 289’566.67 | 308’233.33 | 340’400.00 | 365’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 512’366.67 | 535’933.33 | 562’166.67 | 587’900.00 | 613’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NICHIREI CORP Aktie Analysen
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