Next Aktie 1501134 / GB0032089863
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27.01.2026
BMN
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Next PLC Aktie Analysen & Prognosen
Next PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12 | 0.99 | 16.57 | +11.58% | +4.86% | -1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "13195.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13294.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.33% | |
| KGV | 16.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Next PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12 | -119.00 | 172.00 | 0.18 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Next PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Next in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’780.08 | 7’178.20 | 7’566.61 | 7’867.66 | 8’422.00 |
| Dividende | 5.83 | 6.43 | 2.91 | 3.27 | 3.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 4.74 % | 2.15 % | 2.41 % | 2.42 % |
| Gewinn/Aktie | 7.18 | 7.68 | 8.16 | 8.92 | 9.63 |
| KGV | 18.88 | 17.64 | 16.60 | 15.20 | 14.08 |
| EBIT in Mio. | 1’226.32 | 1’296.63 | 1’371.32 | 1’439.33 | 1’512.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’505.29 | 1’583.12 | 1’650.17 | 1’729.17 | 1’782.00 |
| Gewinn in Mio. | 867.78 | 919.48 | 973.42 | 1’023.24 | 1’045.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 865.72 | 917.92 | 968.36 | 1’039.98 | 1’045.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’153.36 | 1’221.63 | 1’293.25 | 1’366.52 | 1’411.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’156.05 | 1’217.41 | 1’286.72 | 1’289.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.15 | 7.57 | 8.03 | 8.81 | 9.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’470.39 | 3’687.24 | 4’000.97 | 4’117.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -155.90 | -161.28 | -161.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’134.66 | 1’234.65 | 1’297.82 | 1’679.00 | 1’749.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -844.32 | -889.95 | -868.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.78 | 9.31 | 9.64 | 9.98 | 10.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 766.27 | 862.50 | 931.11 | 969.66 | 991.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.49 | 7.27 | 7.72 | 8.57 | 9.41 |
| Buchwert/Aktie | 15.64 | 16.59 | 18.12 | 17.45 | 19.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 590.59 | 638.14 | 685.76 | 865.22 | 564.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 172.65 | 161.42 | 166.14 | 180.98 | 182.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’988.85 | 3’222.85 | 3’443.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’854.23 | 1’966.75 | 2’126.07 | 1’867.00 | 2’005.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’933.13 | 5’051.91 | 5’150.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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