Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
16.67
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17:43:07
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.69 EUR | 31.83 | 1.04 | 19.23 | +15.73% | +4.31% | -8.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "171.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 182.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.66% | |
| KGV | 19.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.69 EUR | 31.83 | -40.00 | 263.00 | 0.80 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 228’929.46 | 235’782.28 | 245’122.96 | 262’263.50 |
| Dividende | 7.52 | 8.06 | 8.78 | 10.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.24 % | 4.55 % | 4.95 % | 5.71 % |
| Gewinn/Aktie | 8.50 | 9.32 | 9.48 | 10.72 |
| KGV | 20.85 | 19.00 | 18.68 | 16.54 |
| EBIT in Mio. | 20’062.15 | 21’782.85 | 21’932.28 | 24’309.30 |
| EBITDA in Mio. | 42’319.55 | 44’410.56 | 45’271.25 | 47’214.15 |
| Gewinn in Mio. | 13’558.59 | 14’870.48 | 14’607.17 | 15’917.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’609.11 | 14’925.04 | 14’607.17 | 15’917.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’074.06 | 19’869.90 | 19’491.66 | 22’660.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’597.71 | 20’347.38 | 17’379.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.70 | 9.69 | 10.24 | 10.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 127’601.56 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’728.20 | -10’771.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’078.69 | 33’224.11 | 41’348.50 | 45’027.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’175.50 | -23’728.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.90 | 20.46 | 15.93 | 16.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’484.64 | 18’732.52 | 20’630.42 | 14’589.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.53 | 8.40 | 9.12 | |
| Buchwert/Aktie | 28.88 | 31.02 | 33.59 | 34.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’334.93 | 52’693.66 | 68’149.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’911.82 | 10’964.04 | 12’033.32 | 12’532.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89’569.75 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 46’546.26 | 49’663.34 | 56’123.00 | 56’391.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 177’692.00 | 181’301.00 | 185’974.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 13:08 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13:04 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12:57 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 09:51 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.26 | Hennes & Mauritz AB Underperform | Bernstein Research | |
| 06.01.26 | Hennes & Mauritz AB Underperform | Bernstein Research | |
| 12.12.25 | Hennes & Mauritz AB Underperform | Bernstein Research | |
| 11.12.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 26.11.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. |