Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
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21:13:10
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.46 EUR | 30.88 | 1.02 | 18.85 | +15.06% | +4.11% | +0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "136.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 162.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.51% | |
| KGV | 18.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.46 EUR | 30.88 | -7.00 | 278.00 | 0.94 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGAX AB SE0005127818 |
|
| AVANZA BANK SE0012454072 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 229’375.45 | 233’002.82 | 239’535.78 | 250’297.93 | 243’347.00 |
| Dividende | 6.97 | 7.50 | 7.92 | 8.47 | 8.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 4.19 % | 4.42 % | 4.73 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 7.12 | 8.33 | 9.13 | 9.79 | 9.84 |
| KGV | 25.17 | 21.51 | 19.62 | 18.29 | 18.20 |
| EBIT in Mio. | 17’482.18 | 19’758.03 | 21’234.02 | 22’357.80 | 22’409.00 |
| EBITDA in Mio. | 39’197.33 | 41’996.95 | 43’851.00 | 45’057.32 | 44’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’472.60 | 13’370.24 | 14’546.38 | 15’276.71 | 15’779.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’531.54 | 13’530.25 | 14’763.15 | 15’276.71 | 15’779.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’301.54 | 17’771.06 | 19’281.40 | 20’156.59 | 20’766.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’484.87 | 18’687.12 | 20’509.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.20 | 8.62 | 9.48 | 10.23 | 9.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 122’399.17 | 125’980.27 | 130’097.50 | 135’409.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’095.00 | -10’896.00 | -10’937.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’579.46 | 31’698.88 | 33’183.62 | 41’435.00 | 44’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’941.36 | -21’874.00 | -22’381.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.37 | 19.12 | 20.33 | 15.75 | 16.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’949.97 | 18’678.44 | 19’315.91 | 22’836.75 | 13’994.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.51 | 10.33 | 10.32 | 8.24 | 8.72 |
| Buchwert/Aktie | 27.46 | 29.03 | 30.75 | 34.99 | 36.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’092.51 | 56’922.75 | 54’700.35 | 49’048.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’958.30 | 11’792.58 | 11’910.39 | 12’107.84 | 12’532.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92’077.20 | 92’650.60 | 91’761.00 | 114’485.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 44’533.53 | 47’034.84 | 49’795.86 | 59’108.67 | 58’737.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 176’364.14 | 179’501.78 | 183’299.23 | 194’038.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 27.10.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.10.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.10.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.09.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.09.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.09.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.09.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.09.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 25.09.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets |