MSC Aktie 185377 / US5535301064
84.24
USD
-0.07
USD
-0.08 %
29.10.2025
BTT
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MSC Aktie Analysen & Prognosen
MSC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.24 USD | 4.7 | 1.17 | 16.38 | +15.05% | +4.18% | -11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MSC INDUSTRIAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.34% | |
| KGV | 16.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.24 USD | 4.70 | 6.00 | 182.00 | 1.08 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MSC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSC INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSC INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Schätzungen zu MSC in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’965.68 | 4’168.43 | 4’355.29 | 4’273.16 |
| Dividende | 3.58 | 3.73 | 4.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.26 % | 4.45 % | 4.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.28 | 4.81 | 5.30 | 4.85 |
| KGV | 19.58 | 17.44 | 15.82 | 17.30 |
| EBIT in Mio. | 352.01 | 390.94 | 432.33 | |
| EBITDA in Mio. | 449.69 | 490.95 | 531.67 | 485.99 |
| Gewinn in Mio. | 236.16 | 265.18 | 298.62 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 237.46 | 267.07 | 298.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 312.94 | 351.86 | 396.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 315.40 | 353.62 | 421.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.28 | 4.81 | 5.30 | 4.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.23 | 4.77 | 5.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’621.94 | 1’708.13 | 1’806.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -101.00 | -89.00 | -92.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 317.05 | 348.33 | 370.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -220.38 | -299.53 | -243.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.74 | 6.51 | 7.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 211.92 | 249.46 | 272.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.86 | 4.66 | 4.75 | |
| Buchwert/Aktie | 25.60 | 26.20 | 27.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 321.33 | 299.33 | 184.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.00 | 94.33 | 97.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’269.85 | 1’316.90 | 1’355.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’421.73 | 1’409.85 | 1’555.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’502.80 | 2’514.26 | 2’655.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSC Aktie Analysen
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