McCormick Aktie 950544 / US5797802064
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McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
McCormick & Co. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.30 EUR | 17.7 | 0.85 | 19.01 | +13.34% | +2.86% | +1.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "63.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCCORMICK & CO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.58% Aufschlag. | |
| KGV | 19.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McCormick & Co. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.30 EUR | 17.70 | -67.00 | 267.00 | 0.36 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McCormick & Co. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| CAMPBELL SOUP CO. US1344291091 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| J. M. SMUCKER CO. US8326964058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu McCormick in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’832.00 | 7’265.71 | 7’696.94 | 8’214.34 | 8’586.87 |
| Dividende | 1.80 | 1.91 | 2.03 | 2.21 | 2.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.80 % | 2.97 % | 3.23 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 3.02 | 3.20 | 3.51 | 4.00 | 3.75 |
| KGV | 22.64 | 21.32 | 19.44 | 17.06 | 18.21 |
| EBIT in Mio. | 1’109.32 | 1’207.74 | 1’316.88 | 1’476.02 | 1’457.03 |
| EBITDA in Mio. | 1’334.50 | 1’458.38 | 1’563.27 | 1’748.46 | 1’724.94 |
| Gewinn in Mio. | 810.80 | 858.14 | 937.80 | 1’077.60 | 1’012.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 810.80 | 858.14 | 937.80 | 1’077.60 | 1’012.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 944.58 | 1’050.24 | 1’169.32 | 1’341.85 | 1’323.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 954.49 | 1’128.56 | 1’238.21 | 1’267.71 | 1’323.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.02 | 3.20 | 3.51 | 4.00 | 3.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.99 | 3.19 | 3.51 | 4.00 | 3.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’618.67 | 2’898.67 | 3’128.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -267.00 | -1’020.00 | -278.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’135.00 | 1’249.33 | 1’360.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -520.00 | -218.00 | -1’008.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.59 | 4.02 | 4.45 | 4.74 | 4.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 892.25 | 922.25 | 1’054.75 | 1’352.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.31 | 3.45 | 3.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.64 | 23.49 | 25.07 | 25.55 | 26.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’977.34 | 4’136.93 | 3’802.46 | 3’833.88 | 3’520.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 227.45 | 270.19 | 273.95 | 293.65 | 291.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’502.00 | 1’629.67 | 1’736.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’806.31 | 6’331.76 | 6’751.98 | 6’902.76 | 7’242.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’380.00 | 14’730.00 | 14’972.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen
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