McCormick Aktie 950544 / US5797802064
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McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
McCormick & Co. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.32 EUR | 17.72 | 0.83 | 19.66 | +13.39% | +2.86% | -2.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "65.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCCORMICK & CO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.87% Aufschlag. | |
| KGV | 19.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McCormick & Co. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.32 EUR | 17.72 | -65.00 | 254.00 | 0.34 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McCormick & Co. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMPBELL SOUP CO. US1344291091 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| J. M. SMUCKER CO. US8326964058 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
Schätzungen zu McCormick in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’830.86 | 7’261.51 | 7’670.47 | 8’021.60 | 8’578.21 |
| Dividende | 1.80 | 1.91 | 2.02 | 2.21 | 2.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 2.98 % | 3.15 % | 3.44 % | 3.41 % |
| Gewinn/Aktie | 3.01 | 3.19 | 3.46 | 3.65 | 3.63 |
| KGV | 21.31 | 20.11 | 18.53 | 17.54 | 17.65 |
| EBIT in Mio. | 1’107.83 | 1’203.97 | 1’302.40 | 1’356.43 | 1’415.47 |
| EBITDA in Mio. | 1’332.50 | 1’454.52 | 1’548.69 | 1’628.24 | 1’683.12 |
| Gewinn in Mio. | 809.32 | 855.35 | 926.59 | 984.09 | 980.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 809.32 | 855.35 | 926.59 | 984.09 | 980.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 942.75 | 1’045.90 | 1’154.76 | 1’221.76 | 1’282.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 954.28 | 1’124.55 | 1’230.74 | 1’236.52 | 1’282.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.01 | 3.19 | 3.46 | 3.65 | 3.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.98 | 3.17 | 3.46 | 3.65 | 3.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’619.33 | 2’902.33 | 3’128.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -267.00 | -1’020.00 | -278.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’135.33 | 1’249.33 | 1’360.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -520.00 | -218.00 | -1’008.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.59 | 4.02 | 4.44 | 4.69 | 4.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 887.82 | 912.73 | 1’032.57 | 1’155.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.30 | 3.45 | 3.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.64 | 23.49 | 25.08 | 25.40 | 26.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’977.39 | 4’136.60 | 3’802.82 | 3’875.63 | 3’593.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 227.33 | 269.76 | 272.68 | 286.50 | 291.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’501.00 | 1’629.33 | 1’736.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’806.23 | 6’332.39 | 6’751.48 | 6’860.77 | 7’168.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’380.00 | 14’730.00 | 14’972.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen
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