Mayr-Melnhof Karton Aktie 218214 / AT0000938204
79.00
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11:13:02
BMN
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Mayr-Melnhof Karton AG Aktie Analysen & Prognosen
Mayr-Melnhof Karton AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.90 EUR | 1.89 | 1.56 | 8.34 | +9.89% | +3.14% | +3.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "79.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAYR-MELNHOF KARTON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mayr-Melnhof Karton AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.90 EUR | 1.89 | 30.00 | 216.00 | 1.05 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mayr-Melnhof Karton AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAYR-MELNHOF KARTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASCADES INCSHS CA1469001053 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAYR-MELNHOF KARTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAYR-MELNHOF KARTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAYR-MELNHOF KARTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAYR-MELNHOF KARTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Mayr-Melnhof Karton in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’074.50 | 4’128.50 | 4’287.50 | ||
| Dividende | 2.79 | 2.51 | 3.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 3.23 % | 3.89 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.73 | 7.88 | 9.76 | ||
| KGV | 8.89 | 9.85 | 7.95 | ||
| EBIT in Mio. | 272.50 | 256.00 | 301.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 501.00 | 484.50 | 534.00 | 505.00 | 500.00 |
| Gewinn in Mio. | 173.50 | 156.00 | 193.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 176.00 | 158.00 | 195.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 274.00 | 236.00 | 276.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 274.00 | 236.00 | 276.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.73 | 7.88 | 9.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’893.00 | 1’936.00 | 2’001.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -97.00 | -248.00 | -255.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 273.95 | 374.75 | 411.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -365.00 | -518.00 | -148.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.93 | 9.12 | 10.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 178.95 | 110.75 | 144.40 | 207.00 | 198.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.10 | 4.10 | 6.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 113.47 | 118.66 | 126.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 907.00 | 853.00 | 760.00 | 651.00 | 567.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.00 | 264.00 | 267.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 838.00 | 839.00 | 847.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’252.50 | 2’355.00 | 2’501.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’680.00 | 4’333.00 | 4’404.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mayr-Melnhof Karton AG Aktie Analysen
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