Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992
43.77
USD
0.79
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1.84 %
17.12.2025
BTT
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Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Lyondellbasell Industries N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.89 USD | 13.95 | 3.73 | 9.72 | +23.52% | +12.75% | -3.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "44.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LYONDELLBASELL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +12.75% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lyondellbasell Industries N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.89 USD | 13.95 | 70.00 | 306.00 | 1.20 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lyondellbasell Industries N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALL US0584981064 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Lyondellbasell Industries in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’962.45 | 29’463.22 | 29’476.22 | 30’271.38 |
| Dividende | 5.45 | 5.31 | 5.22 | 5.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 12.45 % | 12.14 % | 11.93 % | 12.79 % |
| Gewinn/Aktie | 2.38 | 3.52 | 4.79 | 5.90 |
| KGV | 18.42 | 12.44 | 9.14 | 7.42 |
| EBIT in Mio. | 1’320.46 | 1’783.26 | 2’310.39 | 2’848.79 |
| EBITDA in Mio. | 2’692.52 | 3’150.79 | 3’685.84 | 4’255.68 |
| Gewinn in Mio. | 752.09 | 1’116.04 | 1’540.84 | 1’976.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 752.09 | 1’116.04 | 1’540.84 | 1’976.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 914.46 | 1’384.60 | 1’938.31 | 2’438.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 841.34 | 1’502.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.38 | 3.52 | 4.79 | 5.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.49 | 3.40 | 4.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’236.80 | 3’577.20 | 3’908.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’647.67 | -1’200.00 | -1’366.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’290.74 | 2’507.56 | 2’825.88 | 2’864.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’522.00 | -1’865.07 | -2’238.27 | |
| Cashflow/Aktie | 7.06 | 8.29 | 8.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 507.45 | 1’202.22 | 1’528.80 | 1’811.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 3.10 | 3.48 | 4.54 |
| Buchwert/Aktie | 32.80 | 29.68 | 27.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’465.24 | 10’242.54 | 10’611.00 | 10’384.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 134.60 | 119.40 | 126.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’718.50 | 1’242.86 | 1’433.33 | 1’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’584.50 | 1’419.33 | 1’426.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’598.57 | 9’810.94 | 9’278.61 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’733.00 | 33’305.00 | 33’153.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen
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