Kurita Water Industries Aktie 762413 / JP3270000007
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BMN
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Kurita Water Industries Aktie Analysen & Prognosen
Kurita Water Industries Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.74 EUR | 4.02 | 1.43 | 13.72 | +17.37% | +2.27% | -4.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "5198" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.47% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5103.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KURITA WATER IND. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.15% | |
| KGV | 13.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kurita Water Industries Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.74 EUR | 4.02 | 37.00 | 285.00 | 0.92 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kurita Water Industries Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KURITA WATER IND. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KURITA WATER IND. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KURITA WATER IND. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KURITA WATER IND. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Kurita Water Industries in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 420’900.00 | 440’800.00 | 451’280.00 | 487’000.00 | 511’600.00 |
| Dividende | 108.40 | 125.00 | 134.75 | 145.00 | 160.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.33 % | 2.51 % | 2.70 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 316.61 | 349.80 | 374.14 | 413.20 | 437.10 |
| KGV | 16.98 | 15.37 | 14.37 | 13.01 | 12.30 |
| EBIT in Mio. | 51’780.00 | 56’760.00 | 60’700.00 | 66’000.00 | 69’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 85’049.50 | 89’849.50 | 93’032.67 | 95’500.00 | 100’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 34’704.60 | 38’180.20 | 40’621.50 | 44’900.00 | 47’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’660.00 | 56’680.00 | 60’600.00 | 66’700.00 | 70’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51’500.00 | 57’300.00 | 60’700.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 153’300.00 | 164’200.00 | 173’366.67 | 183’400.00 | 193’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’200.00 | -32’375.00 | -29’166.67 | -35’000.00 | -40’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 69’789.00 | 71’065.25 | 76’013.00 | 71’400.00 | 75’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’812.50 | -18’090.50 | -22’897.67 | -25’800.00 | -17’400.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 46’589.00 | 38’690.25 | 46’846.33 | 36’400.00 | 35’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 547.60 | 283.40 | 300.90 | 335.00 | 323.90 |
| Buchwert/Aktie | 3’188.48 | 3’419.35 | 3’678.00 | 3’878.90 | 4’155.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’548.22 | -21’334.04 | -55’057.83 | -58’800.00 | -76’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’000.00 | 8’000.00 | 8’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’266.67 | 28’166.67 | 29’166.67 | 35’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 101’166.67 | 106’833.33 | 111’300.00 | 116’900.00 | 122’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 351’557.29 | 373’978.75 | 402’207.33 | 421’500.00 | 451’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 560’400.25 | 586’845.50 | 609’234.67 | 610’200.00 | 646’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kurita Water Industries Aktie Analysen
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