Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
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22:43:49
BMN
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Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.34 EUR | 16.87 | 1.28 | 11.62 | +12.56% | +2.29% | +6.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "2126.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.94% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2075.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.58% | |
| KGV | 11.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.34 EUR | 16.87 | -56.00 | 239.00 | 0.78 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’973’889.82 | 3’122’011.68 | 3’264’880.00 | 3’289’150.00 | 3’460’400.00 |
| Dividende | 50.83 | 53.62 | 59.70 | 62.00 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.38 % | 2.65 % | 2.75 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 146.01 | 162.34 | 190.22 | 176.80 | 196.70 |
| KGV | 15.42 | 13.87 | 11.83 | 12.73 | 11.44 |
| EBIT in Mio. | 241’316.48 | 266’949.25 | 308’590.00 | 286’350.00 | 318’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 370’899.30 | 400’755.96 | 445’700.10 | 432’850.00 | 488’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 169’437.05 | 187’324.21 | 218’375.00 | 198’200.00 | 216’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 169’811.14 | 187’622.63 | 223’150.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 258’713.65 | 282’043.67 | 324’343.30 | 298’850.00 | 323’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 259’020.00 | 296’320.00 | 336’460.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 154.35 | 172.15 | 203.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 849’925.00 | 903’650.00 | 958’150.25 | 885’600.00 | 925’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -160’392.60 | -159’000.00 | -161’000.40 | -180’000.00 | -180’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 243’486.33 | 235’080.00 | 280’038.17 | 355’000.00 | 196’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70’178.00 | -78’741.00 | -75’657.40 | -86’700.00 | -147’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 236.89 | 256.92 | 295.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 83’486.33 | 79’413.33 | 122’704.83 | 175’000.00 | 16’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 50.80 | 43.30 | 117.85 | 157.40 | 15.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’259.38 | 2’371.51 | 2’501.56 | 2’584.60 | 2’714.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’683’877.12 | 1’535’220.51 | 1’695’717.68 | 1’910’100.00 | 1’990’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 164’000.00 | 154’800.00 | 154’800.00 | 180’000.00 | 180’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 587’600.00 | 616’700.00 | 639’433.33 | 604’100.00 | 626’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’648’956.41 | 2’804’358.87 | 2’964’328.59 | 2’873’100.00 | 2’992’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’086’762.83 | 6’180’850.67 | 6’326’008.83 | 6’688’135.00 | 6’838’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
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