Kakao Aktie 1017504 / KR7035720002
59’700.00
KRW
-1’300.00
KRW
-2.13 %
27.11.2025
KRX
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Kakao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kakao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.66 | 1.44 | 31.73 | +45.68% | +0.12% | -1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "62100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.5% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62649.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAKAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.64% | |
| KGV | 31.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +45.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kakao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.66 | -70.00 | 420.00 | 0.59 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kakao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Kakao in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’101’461.16 | 8’873’901.56 | 9’594’328.46 | |
| Dividende | 68.47 | 70.89 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.12 % | 0.13 % | 0.14 % |
| Gewinn/Aktie | 1’261.88 | 1’464.44 | 1’750.10 | |
| KGV | 47.31 | 40.77 | 34.11 | 29.17 |
| EBIT in Mio. | 686’488.73 | 873’794.16 | 1’036’561.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’499’359.77 | 1’665’162.18 | 1’845’572.11 | |
| Gewinn in Mio. | 582’795.62 | 666’066.75 | 793’570.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 590’300.04 | 687’937.86 | 821’243.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 757’178.09 | 948’746.40 | 1’129’572.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 797’177.27 | 942’835.85 | 1’119’526.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’290.24 | 1’430.41 | 1’645.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’076’164.71 | 8’861’276.47 | 9’616’913.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -810’952.63 | -909’357.89 | -910’129.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’081’295.00 | 1’805’305.00 | 1’929’563.84 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -608’020.00 | -160’780.00 | -306’232.90 | |
| Cashflow/Aktie | 3’438.17 | 3’597.40 | 4’156.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’440’044.44 | 1’152’384.21 | 1’307’128.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 24’324.40 | 25’881.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’524’748.51 | -5’165’369.92 | -5’899’366.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 476’677.78 | 517’277.78 | 564’497.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’407’105.88 | 8’020’323.53 | 8’630’064.29 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’359’194.59 | 14’224’474.40 | 15’202’832.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’994’242.11 | 28’257’936.84 | 29’378’727.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kakao Corp. Aktie Analysen
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