Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
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24.83 %
31.10.2025
BTT
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.78 EUR | 15.03 | 0.85 | 17.12 | +14.52% | +0% | +2.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "102.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.12% Aufschlag. | |
| KGV | 17.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.78 EUR | 15.03 | 150.00 | 290.00 | 0.98 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.50% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’278.36 | 4’368.01 | 4’643.87 | 4’918.31 | 5’209.40 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.65 | 4.95 | 5.66 | 6.37 | 7.29 |
| KGV | 26.56 | 24.93 | 21.82 | 19.39 | 16.94 |
| EBIT in Mio. | 954.41 | 1’014.04 | 1’144.25 | 1’264.05 | 1’457.30 |
| EBITDA in Mio. | 1’175.09 | 1’226.56 | 1’412.25 | 1’609.47 | 1’841.85 |
| Gewinn in Mio. | 723.31 | 766.04 | 876.89 | 976.30 | 1’119.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 723.31 | 766.04 | 876.89 | 976.30 | 1’119.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 911.10 | 968.29 | 1’109.04 | 1’200.65 | 1’402.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 839.48 | 855.68 | 981.32 | 1’168.85 | 1’288.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.65 | 4.95 | 5.66 | 6.37 | 7.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.48 | 4.55 | 5.34 | 5.80 | 6.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’934.75 | 3’017.75 | 3’206.91 | 3’448.50 | 3’650.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -239.17 | -192.54 | -195.31 | -175.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’199.44 | 1’091.14 | 1’218.30 | 1’267.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -883.92 | -481.73 | -645.19 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.60 | 6.52 | 7.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 949.16 | 815.20 | 916.95 | 1’092.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.91 | 4.84 | 5.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.37 | 21.09 | 25.81 | 36.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 488.93 | -326.53 | -1’193.55 | -2’687.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 956.16 | 961.03 | 980.81 | 1’014.22 | 1’065.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 146.92 | 169.59 | 174.76 | 175.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 993.59 | 1’017.47 | 1’040.66 | 1’074.80 | 1’127.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’489.73 | 3’164.02 | 3’823.88 | 5’760.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’247.15 | 6’624.26 | 6’970.32 | 9’663.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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