HOYA Aktie 762066 / JP3837800006
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BMN
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HOYA CORP Aktie Analysen & Prognosen
HOYA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.7 | 0.76 | 29.78 | +21.47% | +1.11% | +5.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "22140" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.87% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21205.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOYA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.71% Aufschlag. | |
| KGV | 29.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOYA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.70 | 8.00 | 323.00 | 1.13 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOYA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IZUMI JP3138400001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOYA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOYA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
Schätzungen zu HOYA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 912’372.78 | 980’267.23 | 1’050’639.24 | 1’145’000.00 | 1’228’000.00 |
| Dividende | 246.25 | 285.91 | 340.86 | 410.00 | 450.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.14 % | 1.36 % | 1.63 % | 1.79 % |
| Gewinn/Aktie | 653.03 | 741.51 | 833.35 | 1’014.00 | 1’121.60 |
| KGV | 38.41 | 33.83 | 30.10 | 24.74 | 22.37 |
| EBIT in Mio. | 279’905.83 | 316’993.30 | 351’686.72 | 405’000.00 | 444’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 332’793.02 | 370’358.54 | 403’485.30 | ||
| Gewinn in Mio. | 222’787.70 | 250’041.02 | 278’465.44 | 320’000.00 | 345’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 223’367.49 | 252’217.44 | 283’490.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 286’243.66 | 321’452.88 | 357’182.85 | 415’000.00 | 454’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 285’882.76 | 324’095.06 | 356’191.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 651.57 | 752.41 | 844.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59’250.00 | -58’500.00 | -56’500.00 | -60’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 262’164.25 | 291’660.75 | 319’102.00 | 358’800.00 | 382’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -204’559.50 | -206’073.75 | -228’300.75 | -323’100.00 | -329’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 780.90 | 894.91 | 1’001.01 | 1’204.10 | 1’316.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 204’782.17 | 236’056.48 | 266’943.74 | 298’800.00 | 322’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 623.15 | 718.20 | 813.30 | 946.70 | 1’049.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’905.81 | 3’057.58 | 3’277.64 | 2’729.30 | 2’851.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -507’764.71 | -556’857.07 | -614’116.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36’500.00 | 38’000.00 | 39’000.00 | 40’000.00 | 41’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 57’400.00 | 56’800.00 | 53’200.00 | 60’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 452’150.00 | 465’500.00 | 481’950.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 968’431.95 | 1’016’011.85 | 1’060’039.01 | 862’300.00 | 878’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’257’261.50 | 1’312’532.75 | 1’372’095.75 | 1’144’800.00 | 1’167’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOYA CORP Aktie Analysen
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